주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 5월 17일 | |
| 회 사 명 : | 휴마시스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김성곤 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 안양시 동안구 전파로 88, 504호(호계동) | |
| (전 화) 031-8085-6200 | ||
| (홈페이지)http://www.humasis.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 오강묵 |
| (전 화) 031-8085-6200 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | (주)블레이드엔터테인먼트 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 홍상혁, 심화석 | ||
| 자본금(원) | 19,817,461,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
39,634,922 | 주요사업 | 라텍스 고무제품 생산 및 판매업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 13,794,387 | |||
| 양수금액(원)(A) | 48,000,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 347,307,368,775 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 13.82 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 287,326,533,909 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 16.71 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 13,794,387 | |||
| 지분비율(%) | 34.80 | ||||
| 4. 양수목적 | 지분취득을 통한 경영권확보 및 사업시너지 창출 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2024년 05월 21일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)플레이크 외 1인 | |||
| 자본금(원) | 100,000,000 | ||||
| 주요사업 | 기업 경영자문, 재무컨설팅 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울 강남구 강남대로 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1. (주)플레이크 가. 지급형태 : 현금(자체자금) 나. 지급시기 및 조건 - 계약금 : 2024.05.17(\5,886,364,998) - 잔 금 : 2024.05.21(\23,545,459,990) 2. (주)메타플렉스 가. 지급형태 : 현금(자체자금) 나. 지급시기 및 조건 - 계약금 : 2024.05.17(\3,713,635,002) - 잔 금 : 2024.05.21(\14,854,540,010) |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1. 근거 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성 2. 사유 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2024년 04월 29일 ~ 2024년 05월 16일 | ||||
| 외부평가 의견 | 평가대상자산의 1주당 기준주가는 1,013원으로 경영권 프리미엄을 적용한 1주당 주식가액은 최소 238원에서 최고 7,288원의 범위로 산정되었습니다. 따라서 평가기준일 현재 귀사의 양수가액인 1주당 3,480원은 과거상장법인 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려 시 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2024년 05월 17일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
당사는 보고서 제출일 현재 회사의 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 상기 1. 발행회사의 자본금과 발행주식총수는 공시제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 2. 양수내역의 총자산 및 자기자본은 2023년 12월 31일 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 2. 양수내역의 양수금액은 양수예정일까지 지급하는 매매대금 48,000,000,000원입니다.
4) 상기 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 공시제출일 현재 발행회사의 발행주식 총수인 39,634,922주를 기준으로 하였습니다.
5) 상기 6. 거래상대방 내역
| 회사명 | 양수 주식 종류 | 주식수(주) | 매매대금(원) |
|---|---|---|---|
| (주)플레이크 | 기명식 보통주 | 8,458,208 | 29,431,824,988 |
| (주)메타플렉스 | 기명식 보통주 | 5,336,179 | 18,568,175,012 |
| 합계 | 13,794,387 | 48,000,000,000 | |
6) 상기 공시 내용은 진행상황에 따라 변동이 있을 수 있으며 변동이 있을 경우 정정공시할 예정입니다.
7) 하기【 발행회사의 요약 재무상황 】의 당해연도는 2023년 연결재무제표 기준이며, 전년도는 2022년 연결재무제표, 전전년도는 2021년 연결재무제표기준입니다
※ 관련공시 : 해당사항 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 199,615 | 107,150 | 92,465 | 17,046 | 96,991 | -30,846 | 적정 | 한길회계법인 |
| 전년도 | 168,726 | 65,717 | 103,009 | 16,172 | 70,649 | -24,666 | 적정 | 한길회계법인 |
| 전전년도 | 177,918 | 75,368 | 102,549 | 16,172 | 25,764 | -31,763 | 적정 | 한길회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)플레이크 | 대한민국 | 서울 강남구 논현동 | |
| 직업(사업내용) | 기업경영자문, 재무컨설팅 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 김병진 | 20,000 | 100 |
| 대표이사 | 김병진 | 20,000 | 100 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 28,900 | 자본금 | 100 |
| 부채총계 | 2,570 | 매출액 | 52 |
| 자본총계 | 26,330 | 당기순손익 | -379 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
주) 상기 자산총계, 자본금, 부채총계, 매출액, 자본총계, 당기순손익은 2023년도 12월 31일 재무제표 기준입니다.
| 【거래상대방에 관한 사항 】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| (주)메타플렉스 | 대한민국 | 서울시 종로구 당주동 | |
| 직업(사업내용) | 경영 컨설팅 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 김병진 | 2,000 | 100 |
| 대표이사 | 김병진 | 2,000 | 100 |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 11,809 | 자본금 | 10 |
| 부채총계 | 9,797 | 매출액 | - |
| 자본총계 | 2,012 | 당기순손익 | 762 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |