주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 24일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 다산디엠씨 | |
| 대 표 이 사 : | 김장식 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 성동구 왕십리로 58, 501호~505호 | |
| (전 화) 02-1522-9060 | ||
| (홈페이지) http://www.dasandmc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 유 영 춘 |
| (전 화) 02-1522-9060 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 12 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2025년 05월 08일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 05월 08일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 12월 24일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,522,054,795 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 12월 24일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,900 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,842,105 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.43 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 05월 08일 | ||||
| 종료일 | 2028년 04월 08일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 취득은 사채권자의 요청에 의해 진행하는 만기 전 취득입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)다산네트웍스 | 회사의 최대주주 | 본 사채의 보유자 | 1. 채무보증 제공(250억원) 2. 전환사채 매수(35억) 3. 제품공급에 대한 매출 4. 임가공에 대한 매출 |
3,500,000,000 | - |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)다산네트웍스 | 본인 | 20,888,839 | 61.53 | 1,842,105 | 5.43 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)다산네트웍스 | 33,689 | 남민우 | - | - | - | (주)다산솔루에타 | 26.98 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 621,410 | 매출액 | 337,611 |
| 부채총계 | 297,698 | 당기순손익 | -22,210 |
| 자본총계 | 323,712 | 외부감사인 | 태성회계법인 |
| 자본금 | 20,981 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)다산솔루에타 | 7,635 | 안상헌 | - | - | - | (주)다산인베스트 | 14.64 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 83,553 | 매출액 | 35,436 |
| 부채총계 | 44,491 | 당기순손익 | -19,320 |
| 자본총계 | 39,063 | 외부감사인 | 삼일회계법인 |
| 자본금 | 8,975 | 감사의견 | 적정 |