주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 03월 25일 | |
| 회 사 명 : | 롤링스톤 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 재 성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 수정구 창업로54, 가동 3층, 4층 |
|
| (전 화) | ||
| (홈페이지)http://www.rolling-stone.co.kr |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 강 태 진 |
| (전 화) 1661-6555 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 11 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.07.25 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028.07.25 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026.03.25 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,000,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026.03.25 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 기한의이익 상실에 따른 상환청구 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 및 재매각(향후 이사회에서 결정) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,732 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 롤링스톤 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,339,764 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
13.78 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.07.25 | ||||
| 종료일 | 2028.06.25 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
나) 상기 '12. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수 대비 비율(%)'은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)이스페이스인베스텍 | 계열회사 | 이사회결의로 선정 | - | 4,000,000,000 | - |
| 김은정 | - | 이사회결의로 선정 | - | 1,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)이스페이스인베스틱 | 1 | 백성현 | - | - | - | 이화전기공업 주식회사 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 15,460 | 매출액 | 0 |
| 부채총계 | 19,345 | 당기순손익 | -2,175 |
| 자본총계 | -3,885 | 외부감사인 | 정진세림회계법인 |
| 자본금 | 27,000 | 감사의견 | 한정 |