전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 7 | 비상장 | 2,105 | 2,178 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 7 | 14,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 6,650,831 | 6,427,915 | ||
| 3. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가액의 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정 근거 ① 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 : 제5-23조 ② 주식회사 디알텍 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 인수계약서 - 제3조 25 -(4)-가 : 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 이전에 (i) 그 당시 본 사채의 전환가격(전환가격이 조정된 경우 조정 후 전환가격을 의미함. 이하 같음)보다 낮은 발행가액으로 유상증자를 하여 신주를 발행하거나 또는 (ii) 그 당시 본 사채의 전환가격을 하회하는 전환가격 또는 행사가격 등으로 주식관련사채(전환사채 또는 신주인수권부사채 등)를 발행하는 경우, 해당 신주 또는 주식관련사채의 발행가액, 전환가격 또는 행사가격 등으로 본 사채의 전환가격을 조정하기로 한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자는 신주의 발행일, 주식관련 사채는 사채의 발행일로 한다. 본 목에 따른 전환가격의 조정은 시가 변동에 따른 전환가격 조정이 아니므로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-23조 제1항 가목 및 나목의 시가 변동에 따른 전환가격 조정과 별도로 적용한다. - 제3조 25-(4)-마 : 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날인 2024년 12월 24일 및 그 이후 매 7개월 마다 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다. - 제3조 25-(4)-바 : 위 마목과는 별도로, 위 마목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. - 제3조 25-(4)-아 :본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정 방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 2,097.14원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 2,229.86원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 2,177.83원 ④ 산술평균주가[(①+②+③)÷3] : 2,168.28원 ⑤ 기준주가[MAX(③,④)] : 2,177.83원 ⑥ 조정전 전환가액 : 2,105원 ⑦ 조정후 전환가액 : 2,178원(원단위 미만 절상) * 최초 전환가액 : 3,919원 ** 최초 전환가액 조정한도(MIN/MAX) : 2,744원 / 3,919원 *** 조정후 전환가액 조정한도(MIN/MAX) : 2,105원 / 3,007원 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-02-24 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기'조정전 전환가액' 및 '조정후 전화가액 조정한도'는 '2025년 9월 19일에 본 사채의 전환가액보다 낮은 발행가액으로 유상증자를 발행함에따라 변경되었습니다. - 상기 내용은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않았음 |
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| ※ 관련공시 | 2024-05-22 전환사채권발행결정(제7회차) 2024-05-24 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-24 전환가액의조정 |
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