주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 09월 14일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 신테카바이오 | |
| 대 표 이 사 : | 정 종 선 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 국제과학17로 18 | |
| (전 화) 070-7663-0958 | ||
| (홈페이지)http://www.syntekabio.com |
||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)이 승 재 |
| (전 화)070-7663-0959 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 4 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.09.12 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028.09.12 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026.09.14 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,045,909,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | - | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 한국예탁결제원 등록채권 말소 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,473 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 신테카바이오 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 287,935 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.19 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.09.12 | ||||
| 종료일 | 2028.08.12 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 7. 취득결정일은 한국예탁결제원으로부터 전달된 조기상환 신청서의 "원리금 지급일"에 따른 이사회 결의일 입니다.
2) 상기 8. 취득금액 지급(예정)일은 미정인 상태로, 추후 결정되는 대로 정정공시할 예정입니다.
3) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 작성한 것이며, 금번 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
(주) 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다.