주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 09일 | |
| 회 사 명 : | 엠디바이스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 조 호 경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 과천시 과천대로7길 33, 디테크타워 B동 807호 | |
| (전 화)02-6242-8300 | ||
| (홈페이지)http://mdevice.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)CFO | (성 명)최 종 민 |
| (전 화)02-6242-8303 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 09월 19일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2030년 09월 19일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 25,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 7,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 09월 09일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 7,575,285,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 09월 21일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(Call Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 11,450 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 엠디바이스(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 655,021 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.76 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 09월 19일 | ||||
| 종료일 | 2030년 08월 19일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 17,500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 원금 및 이자를 합산한 금액이며, '지급(예정)일'은 사채 취득대금의 최종 지급예정일입니다.
3) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 산정한 발행 예정 주식수 및 발행주식총수 대비 비율입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포지티브 대아 신기술투자조합 제1호 |
- | 매도청구권 행사 (Call Option) |
- | 4,800,000,000 | - |
| 포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제2호 |
- | 매도청구권 행사 (Call Option) |
- | 450,000,000 | - |
| 포지티브 세컨더리 벤처투자조합 제3호 |
- | 매도청구권 행사 (Call Option) |
- | 150,000,000 | - |
| 이효진 | - | 매도청구권 행사 (Call Option) |
- | 1,500,000,000 | - |
| 이상호 | - | 매도청구권 행사 (Call Option) |
- | 600,000,000 | - |