주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 9 월 30 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 젠큐릭스 | |
| 대 표 이 사 : | 조 상 래 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 구로구 디지털로243, 지하이시티 15층 | |
| (전 화) 070-7432-9481 | ||
| (홈페이지) http://gencurix.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 황 금 민 |
| (전 화) 070-7432-9481 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2026년 09월 11일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 09월 11일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 500,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 09월 30일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 510,520,547 | ||||
| 산정근거 | 사채권자와 협의를 통한 가격산정 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 09월 30일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,919 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)젠큐릭스 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 260,552 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.07 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2027년 09월 11일 | ||||
| 종료일 | 2029년 08월 10일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '8. 취득금액'은 사채권자와의 협의를 통하여 본 사채 총액에 이자를 포함한 금액을 기재하였습니다.
- 상기 "12. 전환에 관한사항 > 전환에 따라 발행할 주식"의 주식수는 현재 발행주식총수 23,428,165주를 기반으로 작성하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
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| KB증권 (알파플러스 코스닥벤처 메자닌 일반사모투자신탁 2호의 신탁업자 지위에서) |
- | 사채권자와 상호협의에 의한 만기전 취득 |
- | 500,000,000 | - |