주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 3월 20일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아스타 | |
| 대 표 이 사 : | 조응준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 수원시 영통구 광교로 145, 11층(이의동, 차세대융합기술연구원 에이동 | |
| (전 화)031-893-0375 | ||
| (홈페이지)http://astams.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)부사장 | (성 명)박종완 |
| (전 화)031-893-0375 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 1 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 03월 10일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 03월 10일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 03월 20일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,198,885,276 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 03월 20일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채취득 후 소각예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,165 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 0 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은
본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미 작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상상인저축은행 | - | 사채권자 | - | 1,500,000,000 | - |
| 상상인플러스저축은행 | - | 사채권자 | - | 1,500,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 상상인저축은행 | 1 | 이재옥 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,376,316 | 매출액 | 293,244 |
| 부채총계 | 2,159,459 | 당기순손익 | -68,315 |
| 자본총계 | 216,857 | 외부감사인 | 삼덕회계법인 |
| 자본금 | 68,000 | 감사의견 | 적정 |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 상상인플러스저축은행 | 1 | 이인섭 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 1,335,659 | 매출액 | 202,553 |
| 부채총계 | 1,230,538 | 당기순손익 | -37,938 |
| 자본총계 | 105,122 | 외부감사인 | 우리회계법인 |
| 자본금 | 34,925 | 감사의견 | 적정 |