타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 아이디언스 주식회사(IDIENCE CO., LTD.) | ||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이원식 | |
| 자본금(원) | 21,058,286,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | |
| 발행주식총수(주) | 50,863,588 | 주요사업 | 의약품의 임상, 지적재산권의 관리 및 라이센스업 | |
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 7,097,016 | ||
| 취득금액(원) | 36,755,007,200 | |||
| 자기자본(원) | 239,513,589,413 | |||
| 자기자본대비(%) | 15.35 | |||
| 대규모법인여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 7,097,016 | ||
| 지분비율(%) | 13.95 | |||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | |||
| 5. 취득목적 | 변화하는 제약·바이오 산업환경에 선제적으로 대응하고, 신약 파이프라인의 전략적 연계 강화 및 신약개발 사업 경쟁력을 제고하기 위함 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-10-07 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 573,030,653,651 | 취득가액/자산총액(%) | 6.41 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-30 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 예 | |||
| -계약내용 | - 당사가 소유하게 될 상환전환우선주는 시리즈 A(317.5억원)과 시리즈 B(50억원)이며, 이를 최대주주(일동홀딩스)에게 주식매수청구권을 행사할 권리를 가집니다. - 주식매수청구권은 인수인의 경영참여와 소수지분권 보호를 위해 일정한 권리에 침해(IPO 해태 등) 방지를 위해 부여된 것으로, 종류주식 존속기간(발행일로부터 10년) 이내 행사가능합니다. - 주식매수청구권(특약사항)은 시리즈 A 투자원금의 50%(기업공개 의무)이며 발생일로부터 4년 이내 행사 가능합니다. |
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| 13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기2. 취득내역의 취득주식수는 상환전환우선주이며 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율은 아이디언스 주식회사의 의결권 있는 상환전환우선주까지 반영하여 작성되었습니다. - 상기2.의 자기자본과 상기 7.의 자산총액은 2025년도말 연결재무제표 기준 금액입니다. - 상기 6.의 취득예정일자는 2회에 걸쳐 진행될 예정입니다. 1) 1차(10월07일): 400,000주, 20억원 2) 2차(10월15일): 6,697,016주, 347.55억원 - 하기 [발행회사의 요약 재무상황]의 당해년도는 최근사업연도인 2025년입니다 |
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| ※관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 20,001,824,466 | 75,483,546,083 | -55,481,721,617 | 21,058,286,000 | 144,071,556 | -12,792,051,985 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전년도 | 31,170,448,817 | 74,429,016,493 | -43,258,567,676 | 21,058,286,000 | 5,832,114 | -6,186,330,469 | 적정 | 삼일회계법인 |
| 전전년도 | 20,064,851,821 | 101,156,849,626 | -81,091,997,805 | 5,746,269,000 | 0 | -21,462,043,901 | 적정 | 삼일회계법인 |