기타 경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건 | |
| 2. 주요내용 | 1. 재매각 사채권의 종류 : (주)케이피에스 제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 재매각의 건 2. 재매각 사채권 취득일 : 2024년 03월 29일 (발행 후 만기 전 사채 취득 건) 3. 재매각 사채권에 관한 사항 1) 재매각 대상 사채권의 권면총액 : 2,000,000,000원 2) 재매각 대상 사채권의 매각금액 : 2,000,000,000원 3) 자산총액 : 165,210,653,627원 4) 자산총액대비 : 1.21% 5) 자기자본 : 63,220,950,323원 6) 자기자본대비 : 3.16% 4. 재매각 목적 : 운영자금 확보 5. 거래내역 1) 거래상대방 : (주)건우정공 외 1인 2) 거래대금 입금일 (1) 2025년 03월 31일 : 1,100,000,000원 ① 1,000,000,000원 전액 입금 ② 100,000,000원 계약금 입금 (2) 2025년 04월 11일 : 900,000,000원 (잔금) |
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| 3. 결정(확인)일자 | 2025-03-31 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 1. 당사가 발행한 제5회차 전환사채의 만기는 2026.08.13.이며, 해당 사채권의 전환가액은 2022.02.14.에 최종 조정된 11,429원입니다. 2. 상기 2. 주요내용 '3. 재매각에 관한 사항' 중 '자산총액' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년) 연결재무제표 기준입니다. 3. 상기 2. 주요내용 '5. 거래내역'에 따라 사채권 실물은 각각 2025년 03월 31일 1,000,000,000원권 1매 양도, 2025년 04월 11일 1,000,000,000원권 1매 양도 예정입니다. 4. 상기 3. 결정(확인)일자는 이사회결의일입니다. 5. 상기 재매각 결정에 따른 재매각 이후 당사가 직접 보유한 제5회차 전환사채는 없으며, 미상환 전환사채의 잔액은 28,000,000,000원입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-08-10 전환사채권발행결정(제5회차) 2021-08-13 증권 발행결과(자율공시) 2021-11-15 전환가액의조정 2022-02-14 전환가액의조정 2022-08-16 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2023-02-27 기타 경영사항(자율공시)(제5회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 취득 후 재매각의 건) 2024-03-29 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-08-13 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-11-27 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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