전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식이권부무보증사모전환사채 | |
| 발행일자 | 2021-08-27 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 9,032 | ||
| 만기일 | 2026-08-27 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,200,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2025-11-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | - | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 가. 취득 사유 : 채권자의 조기상환청구권 행사 (Put Option) 나. 향후 처리 방법 : 조기상환 완료 절차에 따른 등록말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 보유자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '주당 전환가액'은 2022년 02월 28일을 조정가액 적용일로 한, 조정 후 최종 전환가액 입니다. - 상기 사채는 표면이자율이 0%이므로 상기 '사채취득 금액'과 '취득한 사채의 권면총액'이 동일합니다. - 상기 '취득후 사채의 권면총액'은 발행 당시 사채권면총액(200억원)에서 기전환청구된 금액(188억원)과 금번 만기전 사채 취득금액(12억원)을 차감한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 조기상환금 지급일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-08-27 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-08-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2021-11-29 전환가액의조정(제2회차) 2022-02-28 전환가액의조정(제2회차) 2023-05-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-07-24 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-22 추가상장(국내사모 CB전환) 2023-08-29 전환청구권행사(제2회차) 2024-03-12 추가상장(국내사모 CB 전환) |
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