주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 4 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 나노실리칸첨단소재 | |
| 대 표 이 사 : | 최 종 욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 산단로52번길 68 | |
| (전 화) 031-663-9420 | ||
| (홈페이지)http://www.ns-am.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략본부장 | (성 명) 임 용 택 |
| (전 화) 031-663-9420 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 2 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 04월 21일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 04월 21일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,300,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,700,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 04월 22일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,775,905,450 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 04월 22일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 결정 예정(소각 또는 제3자에게 재매각 등) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,674 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)나노실리칸첨단소재 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,210,274 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.90 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 04월 21일 | ||||
| 종료일 | 2028년 03월 21일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 4,600,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 취득으로 인해 당사가 보유하게 되는 사채는 향후 소각 또는 제3자에게 재매각할 예정이며 세부 처리방안은 결정시 별도 공시 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 글루온채권투자일임 |
- | 사채권자 | 2026. 3. 31. 제3회 전환사채 인수 (55억원) | 3,700,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 글루온채권투자일임 |
10 | 신재철 | 12.77 | - | - | 김물결 | 23.40 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 3월 |
| 자산총계 | 2,847 | 매출액 | 838 |
| 부채총계 | 252 | 당기순손익 | -139 |
| 자본총계 | 2,595 | 외부감사인 | 한울회계법인 |
| 자본금 | 2,350 | 감사의견 | 적정 |