기타 주요경영사항
| 1. 제출사유 | 유상증자 및 제3회차 전환사채권 발행 결정 철회 |
| 2. 주요내용 | 가. 개요 - 당사는 2025년 11월 3일 최초 이사회 결의를 통해 유상증자발행 및 제3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하여 관련 공시를 진행한 바 있습니다. 나. 철회내용 1. 유상증자 결정 1) 공시제출일(최초) : 2025년 11월 3일 2) 신주의 종류와 수: 보통주식 3,407,313주 3) 발행예정금액 : 7,138,320,735원 4) 증자방식 : 제3자배정 5) 납입일 : 2026년 4월 30일 6) 신주 발행가액 : 2,095원 7) 자금조달 목적 : 운영자금 8) 최초 이사회 결의일 : 2025년 11월 3일 9) 제3자배정 대상자 및 배정주식수 : - 사피엔시아 3,407,313주 10) 철회일자 : 2026년 4월 17일 2. 제3회차 전환사채 1) 공시제출일(최초) : 2025년 11월 3일 2) 사채종류 : 무기명식 무보증 사모 전환사채 3) 발행회차 : 제3회차 4) 권면총액 : 20,000,000,000원 5) 배정대상자 및 배정금액 : - 배정대상자 : 새녘마루, 스케일업 - 배정금액 : ·새녘마루 : 금일백억원(\10,000,000,000) ·스케일업 : 금일백억원(\10,000,000,000) 6) 납입(예정)일 : 2026년 4월 30일 7) 철회일자 : 2026년 4월 17일 다. 철회사유 - 유상증자발행 및 사채 발행의 선행조건인 2025년 11월 3일 최초공시한 '최대 주주 변경을 수반하는 주식양수도계약'이 계약잔금 미지급으로 계약해제됨에 따라 부득이하게 발행 결정을 철회하기로 결정하였습니다. |
| 3. 결정(발생)일자 | 2026-04-17 |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 관련공시 - 유상증자 2025-11-03 유상증자 발행결정 2025-11-28 유상증자 발행결정 2026-02-03 유상증자 발행결정 - 제3회차 전환사채 2025-11-03 전환사채권발행결정(제3회차) 2025-11-28 전환사채권발행결정(제3회차) 2026-02-03 전환사채권발행결정(제3회차) - 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2025-11-03 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2025-12-04 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2026-02-03 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 2026-04-13 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등 |