주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 22일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 캐리소프트 | |
| 대 표 이 사 : | 박 창 신 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 구로구 디지털로31길 20, 에이스테크노타워5차 1101호 | |
| (전 화) 02-2289-1452 | ||
| (홈페이지) http://www.carriesoft.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 김 남 식 |
| (전 화) 02-2289-1452 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 스튜디오에피소드 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 한정훈 | ||
| 자본금(원) | 111,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
222,000 | 주요사업 | 미디어콘텐츠 창작업 |
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| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 111,803 | |||
| 양수금액(원)(A) | 10,062,270,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 18,341,922,592 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 54.86 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 12,062,624,773 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 83.42 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 111,803 | |||
| 지분비율(%) | 50.36 | ||||
| 4. 양수목적 | - 종합 콘텐츠 기업으로의 전환 추진 - 사업다각화 및 신성장 동력 확보 |
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| 5. 양수예정일자 | 2026년 01월 22일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 한○○ 외 13인 | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 가. 지급형태 : 현금 지급 100% 나. 지급시기 및 금액 : 거래종결일 매매대금 전액 일시 지급 다. 주식양수일 : 매매대금 지급일 라. 자금조달 방법 : 자기자금 및 유상증자 납입자금 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 가. 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용될 목적 나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시하고, 회사가 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 한미회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 12월 24일 ~ 2026년 01월 21일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상주식의 평가액은 7,981백만원에서 13,828백만원의 범위로 산출되었으며, 양수 예정가액은 10,062백만원으로 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할때 적정하다고 판단됩니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 01월 22일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 예 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 본 보고서 제출일 현재 기준입니다.
2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사의 최근 사업연도 말(2024년) 연결재무제표 기준입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 주식 양수도 매매대금의 지급이 완료되는 날입니다.
4) 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'에 대한 자세한 내용 및 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
5) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
6) 하기【발행회사의 요약 재무상황】의 당해년도는 2025년 9월말, 전년도는 2024 사업연도, 전전년도는 2023 사업연도 재무제표 기준입니다.
※ 관련공시 : 해당사항이 없어 기재를 생략합니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 11,106 | 14,511 | -3,405 | 111 | 32,576 | -1,279 | - | - |
| 전년도 | 12,302 | 14,429 | -2,127 | 111 | 36,054 | -2,818 | 적정 | 삼덕회계법인 |
| 전전년도 | 11,132 | 10,441 | 691 | 111 | 22,120 | -3,938 | - | - |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 한○○ 장○○ 민○○ (주)온누리스토어 박○○ 은○○ 이○○ 최○○ 이○○ 김○○ 김○○ (주)여의 지○○ 정○○ |
대한민국 | 서울시 강남구 청담동 서울시 서대문구 남가좌동 서울시 용산구 한남동 서울시 양천구 목동 서울시 강남구 청담동 서울시 마포구 공덕동 서울시 성동구 금호동4가 경기도 성남시 수정구 서울시 강남구 삼성동 서울시 강남구 청담동 서울시 강남구 청담동 서울시 서초구 서초동 서울시 중구 남대문로5가 서울시 서대문구 남가좌동 |
|
| 직업(사업내용) | 한○○ : 발행회사 대표이사 장○○ : - 민○○ : - (주)온누리스토어 : 판매유통업 박○○ : 발행회사 임직원 은○○ : - 이○○ : 발행회사 임직원 최○○ : - 이○○ : - 김○○ : 발행회사 임직원 김○○ : 발행회사 임직원 (주)여의 : 금융업 지○○ : - 정○○ : - |
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| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | - | - | - |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | 해당사항 없음 |
| 전년도 | 해당사항 없음 |
| 전전년도 | 해당사항 없음 |