주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026 년 08 월 31 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 시선에이아이 | |
| 대 표 이 사 : | 남운성 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 22길 12 | |
| (전 화) 02-6277-7810 | ||
| (홈페이지)http://secern.ai | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 그룹장 | (성 명) 권라이언 |
| (전 화) 02-6277-7810 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025.09.29 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029.09.29 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026.08.31 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,050,945,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026.09.29 | |||||
| 취득자금의 원천 | 보유자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환 청구권(Put Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회에서 결정 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,044 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 328,515 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.3 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026.09.29 | ||||
| 종료일 | 2029.08.29 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 4,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 산정근거 중 이자는 사채권자와의 협의를 통해 사채 권면총액에 만기보장수익률(분기단위 연 복리 5.00%)을 사채 발행일로부터 계산하여 산정했으며, '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 취득이 완료되는 날입니다.
3) 상기 11. 향후 처리계획에 대하여 본 사채의 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.
4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 전환에 따라 발행할 주식총수 대비 비율은 [발행예정 의결권 있는 주식수/ 취득일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수]에 따라 산정하였습니다.1) 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
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