수시공시의무관련사항(공정공시)
| 1. 정보내용 | 공시제목 | 사채권자집회 소집공고상 채권 변제계획 | |
| 관련 수시공시내용 | - 당사는 '회생절차개시' 신청과 함께 ARS(자율구조조정 협의) 프로그램의 적용을 함께 신청하였습니다. - 자율구조조정의 일환으로 당사는 제3-1회, 제3-2회, 제4회, 제6회 무보증사채의 사채권자집회를 소집하고 기한의 이익 상실 취소ㆍ부활 및 사채 발행조건 등 사채관리계약 변경의 건을 안건으로 상정할 예정입니다. - 각 회차별 사채권자집회에서 해당 안건이 가결되는 경우, 변경되는 사채관리계약서에는 의무조기상환 규정이 신설되며, 의무조기상환 대상거래는 다음과 같습니다. - 의무조기상환 대상거래: 미국 자산 관련 거래, 벨기에 자산 관련 차입거래, 신규 자금조달, 유상증자, 벨기에 자산 또는 제26호 지분의 매각 등 - 다만 벨기에 자산 또는 제이알제26호리츠 지분 매각 계획을 포함한 사업계획의 2029년 3월 정기주주총회 상정을 추진하는 것으로 매각 자체의 확약은 아닙니다. - 변제안에 따라 금융기관채권(대출채권, 사모사채권 및 전자단기사채권)은 사채권자집회의 가결 및 법원의 인가를 통하여 공모사채의 조건이 변경되는 것을 조건으로 권리가 변경됩니다. - 배당금채권에 대하여는 공모사채 및 금융기관채권의 조건 변경이 승인되는 경우 채권자 간 형평에 부합하는 범위에서 공모사채 및 금융기관채권과 동일한 방식으로 원금 및 이자 지급일정을 조정하는 변제유예 방안(전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행 등을 포함합니다)을 협의ㆍ추진할 계획입니다. |
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| 예정 공시 일시 | 2026-10-20 | ||
| 2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 제이알글로벌리츠 | |
| 정보제공대상자 | 공모사채권자, 기관채권자, 배당금채권자, 주주 등 기타 국내외 투자자, 애널리스트, 언론 등 | ||
| 정보제공(예정)일시 | 공정공시 후 홈페이지 게시 | ||
| 행사명(장소) | - | ||
| 3. 연락처(관련부서/전화번호) | 제이알투자운용(02-2008-7060) 제이알글로벌리츠 콜센터(1551-7147) |
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| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 사항은 사채권자집회 결의 및 법원 인가 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 향후 이사회 또는 주주총회 등을 통한 확정 결의 시 관련 내용을 공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||