주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 넥사다이내믹스 | |
| 대 표 이 사 : | 이강칠 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 (정왕동) |
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| (전 화) 031-433-4711 | ||
| (홈페이지) http://www.nexadynamics.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이강칠 |
| (전 화) 031-433-4711 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 05월 30일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 05월 30일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,100,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 09월 18일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,709,617,004 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 09월 30일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 매도청구권(콜옵션)행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,775 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 넥사다이내믹스 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 1,971,830 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.53 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 05월 30일 | ||||
| 종료일 | 2028년 04월 30일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 2,500,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결의일 입니다.
- 상기 취득 사채는 만기전 자사 취득 후 소각 또는 재매각이 가능하며, 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회 결의를 통해 최종 결정할 예정입니다.
- 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 사채의 권면금액에 매도청구권(Call-Option)에 관한계약서 상 수익률 106.9094% 및 표면금리 연 2%(3개월 단위 후급), 미지급된 매도청구권 취득대가를 적용하여 계산하였습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인저축은행 | - | 사채권자 | - | 1,750,000,000 | - |
| (주)상상인플러스저축은행 | - | 사채권자 | - | 1,750,000,000 | - |