ETF기타시장안내
| 제목 | KODEX 미국S&P500TR ETF 내 SVB Financial Group (SIVB US EQUITY), Signature Bank (SBNY US EQUITY) 평가가격 재평가 안내 |
| 내용 | 1. SVB Financial Group(이하 SVB), Signature Bank(이하 Signature)는 각각 2023년 3월 10일, 12일 거래정지 조치 후 연방예금보험공사(FDIC)가 해당 은행의 파산관재인으로 임명된 후 모든 자산과 예금이 이전되어 향후 거래 재개가 불확실한 상태로 파악됩니다. 또한 장외시장에서도 매각이 불가능한 상태이므로 현재 적용하고 있는 최근일의 최종시장가격(SVB USD 106.04 / Signature USD 70.00)은 해당 주식들의 가치를 충분히 반영하고 있지 않아 평가에 적절하지 않다고 판단 됩니다. 2. 해당 주권을 보유 중인 ETF의 집합투자업자인 (주)삼성자산운용은 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 238조(집합투자재산의 평가 및 기준가격의 산정 등)’ 및 ‘시행령 제 260조(집합투자재산의 평가방법), ETF '신탁계약서(기준가격의 계산 및 공시)’ 등에 의거하여 집합투자재산평가위원회을 열어 해당 종목들의 주당 공정가액을 다음과 같이 평가하기로 의결하였습니다. - 다 음 - - 기존 평가가격 : SVB 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 USD 106.04 / Signature 매매거래정지 직전 영업일의 종가인 USD 70.00 - 변경 평가가격 : 집합투자재산평가위원회에서 의결한 USD 0 ※ 해당 종목 매매 재개시에는 시장가격으로 평가 3. 변경된 평가가격은 금일 3월 16일 오후 산정하여 익영업일 3월 17일 오전부터 고시되는 ETF의 순자산가치에 반영될 예정입니다. 4. 투자자들께서는 익영업일 3월 17일부터 고시되는 ETF의 주당 순자산가치 및 실시간 추정 순자산가치에는 SVB와 Signature에 대한 평가가격이 조정되어 반영되어 있음을 인지하시기 바랍니다. 종목코드/ETF명/SVB비중/Signature비중 379800/KODEX 미국S&P500TR/0.02%/0.01% |
| 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |