정 정 신 고 (보고)
| 2026년 08월 31일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 만기전 취득 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 06월 30일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 취득금액 - 금액(원) |
분할상환 일정 변경에 따른 정정 |
3,818,900,950 |
3,820,151,500 |
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(주2) | (주1) |
(주1) 정정후
- 분할상환 내역
| 회차 | 일자 | 상환원금 | 상환이자 | 총지급액 |
| 1차 | 2026-06-30 | 700,000,000 | 16,626,960 | 716,626,960 |
| 2차 |
2026-09-15 | 1,000,000,000 | 30,172,260 | 1,030,172,260 |
| 3차 | 2026-10-31 | 1,000,000,000 | 34,075,130 | 1,034,075,130 |
| 4차 | 2026-12-31 | 1,000,000,000 | 39,277,150 | 1,039,277,150 |
| 합계 | - | 3,700,000,000 | 120,151,500 | 3,820,151,500 |
(주2) 정정전
- 분할상환 내역
| 회차 | 일자 | 상환원금 | 상환이자 | 총지급액 |
| 1차 | 2026-06-30 | 700,000,000 | 16,626,960 | 716,626,960 |
| 2차 | 2026-08-31 | 1,000,000,000 | 28,921,710 | 1,028,921,710 |
| 3차 | 2026-10-31 | 1,000,000,000 | 34,075,130 | 1,034,075,130 |
| 4차 | 2026-12-31 | 1,000,000,000 | 39,277,150 | 1,039,277,150 |
| 합계 | - | 3,700,000,000 | 118,900,950 | 3,818,900,950 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 06월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 옵티코어 | |
| 대 표 이 사 : | 문 유 석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호 (영천동, 더퍼스트타워3) |
|
| (전 화) 070-4492-5446 | ||
| (홈페이지) http://www.opticore.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원본부장 | (성 명) 김 희 진 |
| (전 화) 070-4492-5446 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 5 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 09월 17일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 09월 17일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,700,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 3,700,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 06월 30일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 3,820,151,500 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 12월 31일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 상호합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정(재매각 또는 소각 예정) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 3,428 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 옵티코어 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 1,079,346 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
4.23 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 09월 17일 | ||||
| 종료일 | 2028년 08월 17일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 7. 취득결정일은 이사회결의일이며, 상기 8. 지급예정일은 2026년 6월 30일 부터 2개월 단위로 총 4회에 걸쳐 지급 및 취득 할 예정입니다. 상환금액 중 이자부분에 대하여 원천세를 공제 후 지급 할 예정입니다.
- 분할상환 내역
| 회차 | 일자 | 상환원금 | 상환이자 | 총지급액 |
| 1차 | 2026-06-30 | 700,000,000 | 16,626,960 | 716,626,960 |
| 2차 | 2026-09-15 | 1,000,000,000 | 30,172,260 | 1,030,172,260 |
| 3차 | 2026-10-31 | 1,000,000,000 | 34,075,130 | 1,034,075,130 |
| 4차 | 2026-12-31 | 1,000,000,000 | 39,277,150 | 1,039,277,150 |
| 합계 | - | 3,700,000,000 | 120,151,500 | 3,820,151,500 |
- 상기 11. 향후 처리계획에 대하여 본 사채의 만기전 자사 취득 이후 현재까지 구체적인 처리 방안에 대해서는 별도 논의가 이루어지지 않았습니다. 향후 이사회결의를 통해 재매각 또는 소각에 대하여 최종 결정할 예정입니다.
- 상기 12.전환에 관한사항 중 보고일 현재 전환가액은 2026년 5월 7일 기준일(효력발생일)로 하여 당사 주식병합이 100원 에서 200원으로 2대1 병합된 바, 본 사채의 전환가액이 1,714원에서 3,428원으로 조정되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이텍㈜ | - | 본 사채의 사채권자 | - | 3,700,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 아이텍㈜ | 8,940 | 이장혁 | - | - | - | 최현식 | 10.69 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 210,275 | 매출액 | 48,518 |
| 부채총계 | 38,436 | 당기순손익 | -7,002 |
| 자본총계 | 171,839 | 외부감사인 | 예일회계법인 |
| 자본금 | 11,697 | 감사의견 | 적정 |