주식회사 옵티코어 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · 옵티코어 공시

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 09월 09일

회 사 명 :	주식회사 옵티코어
대 표 이 사 :	문 유 석
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호 (영천동, 더퍼스트타워3)
	(전 화) 070-4492-5446
	(홈페이지) http://www.opticore.co.kr



작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 문 유 석
	(전 화) 070-4492-9391

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 리드앤
		국적	대한민국	대표자	민대홍
		자본금(원)	520,515,000	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	104,103	주요사업	사이니지, 로봇솔루션
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	46,945
	양수금액(원)(A)	3,700,000,000
	총자산(원)(B)	30,397,108,406
	총자산대비(%)(A/B)	12.17
	자기자본(원)(C)	46,372,002,148
	자기자본대비(%)(A/C)	7.98
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	46,945
		지분비율(%)	45.09
4. 양수목적		사업확장 등
5. 양수예정일자		2025년 09월 17일
6. 거래상대방	회사명(성명)	아이텍 주식회사
	자본금(원)	11,058,771,000
	주요사업	시스템 반도체 관련 기술 서비스
	본점소재지(주소)	경기도 화성시 동탄산단4길 9-15
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		① 지급형태 : 주식회사 옵티코어 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 후 대용납입 ② 대금 지급 시기 : 2025년 09월 17일 (거래종결일)
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	① 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조 ② 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시
	외부평가기관의 명칭	회계법인 서정
	외부평가 기간	2025년 08월 15일 ~ 2025년 09월 08일
	외부평가 의견	본 평가인은 평가대상자산의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 1주당 주식가치 평가액은 69,517원에서 96,918원으로 산출되었으며, 양수도 예정가액은 78,816원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2025년 09월 09일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		예
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사는 사업확장을 위하여 해당주식을 양수하였으며, 보고서제출일 현재 당사의 합병 등 구조개편에 대한 계획은 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 1. 발행회사 중 발행주식총수는 공시일 현재 기준으로 작성하였습니다.
- 상기 2. 양수내역 중 총자산은 당사가 제출한 2024년 사업보고서의 연결재무제표 기준이며, 자기자본은 2024년말 자본총계에 본 보고서 제출일 현재까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다.
- 상기 5. 양수일자는 예정일이며, 변동될 수 있습니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 발생할 수 있으며, 변동이 있을 경우 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

※ 관련공시 : -

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	8,907,602,300	1,142,265,612	7,765,336,688	520,515,000	6,558,864,961	2,037,753,283	-	-
전년도	6,959,815,051	1,232,231,646	5,727,583,405	520,515,000	5,628,112,861	260,786,281	-	-
전전년도	3,831,067,858	1,964,283,954	1,866,783,904	300,000,000	4,553,758,655	262,913,763	-	-

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
아이텍 주식회사	대한민국	경기도 화성시 동탄산단4길
직업(사업내용)		시스템 반도체 관련 기술 서비스
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	최현식	2,500,000	11.30
대표이사	이장혁	-	-

(단위 : 원)

최근 사업연도	2024	결산기	12월
자산총계	229,635,595,317	자본금	10,717,148,500
부채총계	61,153,477,953	매출액	61,956,940,814
자본총계	168,482,117,364	당기순손익	20,008,363,581
외부감사인	예일회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.