타법인 주식 및 출자증권 취득결정
| 1. 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 큐라티스 | 대표이사 | 김성준 |
| 자본금(원) | 40,893,397,000 | 회사와 관계 | 종속회사 | |
| 발행주식총수(주) | 81,786,794 | 주요사업 | 결핵백신 및 차세대 mRNA 백신 등 개발, CDMO 서비스 | |
| -최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | |||
| 2. 취득내역 | 취득주식수(주) | 21,394,611 | ||
| 취득금액(원) | 13,500,000,000 | |||
| 자기자본(원) | 105,575,129,377 | |||
| 자기자본대비(%) | 12.79 | |||
| 대기업 여부 | 미해당 | |||
| 3. 취득후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 37,294,611 | ||
| 지분비율(%) | 35.33 | |||
| 4. 취득방법 | 전환사채의 전환권 행사에 의한 취득 | |||
| 5. 취득목적 | 경영권 인수를 통한 GMP 제조소 확보 및 사업 역량 강화 | |||
| 6. 취득예정일자 | 2026-02-26 | |||
| 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| -최근 사업연도말 자산총액(원) | 72,253,325,951 | 취득가액/자산총액(%) | 18.68 | |
| 8. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | |||
| -향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | |||
| 9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | |||
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | |||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| -감사(감사위원) 참석여부 | - | |||
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||
| 12. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | |||
| -계약내용 | - | |||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 본 공시는 당사가 보유하고 있는 ㈜큐라티스 제4회차 전환사채(권면금액 135억원)에 대한 전환청구권 행사에 따른 주식 취득 건입니다. 2) 상기 '2. 취득내역'의 '취득금액'은 금번 전환청구권 행사 대상 전환사채의 권면금액이며, '자기자본'은 직전 사업연도말(2024년도말) 이후 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 반영한 금액입니다. 3) 상기 '6. 취득예정일자' 및 '10. 이사회결의일(결정일)'은 전환청구권 행사일 및 내부의사결정일입니다. 4) 하기 [발행회사의 요약 재무상황] 및 [상대방의 관한 사항]의 '당해년도, 전년도, 전전년도'는 2024년, 2023년, 2022년 기준입니다. |
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| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해년도 | 46,646 | 26,169 | 20,477 | 28,981 | 374 | -26,267 |
| 전년도 | 67,202 | 3,109 | 3,613 | 21,183 | 1,030 | -16,990 |
| 전전년도 | 64,898 | 91,739 | -26,840 | 11,636 | 7,524 | -37,216 |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| 주식회사 큐라티스 | 대한민국 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 143 | 402-86-14683 |
| 직업(사업내용) | 결핵백신 및 차세대 mRNA 백신 등 개발, CDMO 서비스 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | (주)인벤티지랩 | 15,900,000 | 19.44 |
| 대표이사 | 김성준 | 48,662 | 0.06 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 46,646 | 자본금 | 28,981 |
| 부채총계 | 26,169 | 매출액 | 374 |
| 자본총계 | 20,477 | 당기순손익 | -26,267 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | 종속회사 | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| 이사 | 김동훈 | 사내이사 | |
| 이사 | 김성준 | 대표이사 | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | 1. 자본투자 250억원(제4회차 전환사채 150억원, 유상증자 100억원) 2. 매출거래 24억원 |
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| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||