기타 신고사항
| 제목 | 2025년 3분기 케이비발해인프라투융자회사 재무 및 운영성과 |
| 내용 | <재무 및 운영성과 요약> 1. KB발해인프라 수익 및 차입현황 1) 2025년 3분기 세무상 순이익은 전년 동기대비 2.9% 수준 감소한 198억원이며, 3분기 누적 기준으로는 전년 동기대비 0.3% 감소한 약 601억원 - 대구부산고속도로 후순위 원금 상환에 따른 후순위이자 수취금액 감소에 기인함 2) 회사채 및 차입금 현황 - 2025년 9월말 기준 차입금(회사채 포함)은 전 분기와 동일한 900억원 * 2025년 10월 15일 만기 도래 차입금 700억원 중 100억원 상환 및 600억원 차환하여 보고서 작성일 현재 차입금 잔액은 800억원 2. 도로자산 통행량 및 통행료수입 실적 - 5개의 운영중인 유료도로 투자자산의 3분기 가중평균 통행량 및 통행료 수입은 전년 동기와 유사한 수준(통행량 0.9% 감소, 통행료수입 1.4% 증가) 3. 신대구부산고속도로 선순위대출 상환 종료 - 주요 투자자산인 신대구부산고속도로의 선순위대출금 2025년 06월 24일 상환 완료(약정금액 1조 2,500억원, 인출금액 9,700억원) - 발해는 후순위대출과 지분에 투자하고 있으므로, 앞선 상환 순위의 대출금 완제에 따라 현금흐름 안정성이 지속 강화되는 효과 |