정 정 신 고 (보고)
| 2025년 2월 3일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 11월 8일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 전환사채권 발행결정 | 계약상대방의 계약 이행 거절에 따른 전환사채권 발행결정 철회 및 계약 해제 |
전환사채권 발행결정 | 전환사채권 발행결정 철회 |
당사는 2025. 1. 24. 발행 대상자로부터 "계약해제 통보서"를 수령하였고, 해당 통보서를 통해 발행 대상자가 전환사채 발행에 참여할 의사나 이를 위한 전환사채인수계약을 이행할 의사가 없음이 확인되어 전환사채 발행 결정을 철회하고 발행 대상자의 계약 이행 거절을 이유로 하여 전환사채인수계약을 해제하기로 하였습니다.
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 11월 8일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 제이오 | |
| 대 표 이 사 : | 강 득 주 | |
| 본 점 소 재 지 : | 인천광역시 연수구 센트럴로 263, 907호 | |
| (전 화)032-210-5700 |
||
| (홈페이지)http://www.jeio.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무이사 | (성 명)현 호 |
| (전 화)032-210-5700 | ||
전환사채권 발행결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | - | 종류 | - | ||||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | - | |||||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | - | |||||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | - | - | |||||
| 기준환율등 | - | |||||||
| 발행지역 | - | |||||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | - | |||||||
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) | - | ||||||
| 영업양수자금 (원) | - | |||||||
| 운영자금 (원) | - | |||||||
| 채무상환자금 (원) | - | |||||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |||||||
| 기타자금 (원) | - | |||||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | - | ||||||
| 만기이자율 (%) | - | |||||||
| 5. 사채만기일 | - | |||||||
| 6. 이자지급방법 | - | |||||||
| 7. 원금상환방법 | - | |||||||
| 8. 사채발행방법 | 사모 | |||||||
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) | - | ||||||
| 전환가액 (원/주) | - | |||||||
| 전환가액 결정방법 | - | |||||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | - | ||||||
| 주식수 | - | |||||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
- | |||||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||||
| 종료일 | - | |||||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | - | |||||||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 |
최저 조정가액 (원) | - | ||||||
| 최저 조정가액 근거 | - | |||||||
| 발행당시 전환가액의 70% 미만으로 조정가능한 잔여 발행한도 (원) |
- | |||||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | - | |||||||
| 10. 합병 관련 사항 | - | |||||||
| 11. 청약일 | - | |||||||
| 12. 납입일 | - | |||||||
| 13. 납입방법 | 현금 | |||||||
| 14. 대표주관회사 | - | |||||||
| 15. 보증기관 | - | |||||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | - | |||||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | - | |||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | - | ||||||
| 불참 (명) | - | |||||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | - | |||||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
- | |||||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 2025. 1. 24. 발행 대상자로부터 "계약해제 통보서"를 수령하였고, 해당 통보서를 통해 발행 대상자가 전환사채 발행에 참여할 의사나 이를 위한 전환사채인수계약을 이행할 의사가 없음이 확인되어 전환사채 발행 결정을 철회하고 발행 대상자의 계약 이행 거절을 이유로 하여 전환사채인수계약을 해제하기로 하였습니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 발행결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
발행권면(전자등록) 총액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【시설자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 세부내역* | 투자기간 | 투자금액 |
|---|---|---|
| 신규부지 외 | - | - |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환 (행사) 가능 주식 |
기발행 미상환 사채권 |
종류 | 잔액(원) | 전환(행사) 가액(원) |
전환(행사) 가능주식수(주) |
전환(행사) 가능기간 |
비 고 |
|
| 제1회 무보증 사모 신종 교환사채 | 50,000,000,000 | 28,128 | 1,777,588 | 2024.08.09 ~ 2054.04.30 | - | |||
| 소계 | 50,000,000,000 | 28,128 | (A) | 1,777,588 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | - | - | (B) | - | - | - | ||
| 합계 | 50,000,000,000 | - | 1,777,588 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 31,772,273 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 5.6 | |||||||