정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-28 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 부동산투자회사 자금차입 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-08-24 | |
| 3. 정정사유 | 수요예측 결과에 따른 정정공시 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 4) 발행금리 : 발행시점의 시장금리 적용 | 4) 발행금리 : 발행시점의 시장금리 적용(청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 1년 6개월 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.17%p를 가산한 이자율로 한다. |
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부동산투자회사 자금차입
| 1. 차입내역 | 차입금액(원) | 120,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 689,621,773,999 | |||
| 자기자본대비(%) | 17.4 | |||
| 차입기간 | 차입일 | 2026-09-04 | ||
| 상환일 | 2028-03-03 | |||
| 2. 자금차입목적 | 전단채 차환을 위한 회사채 발행 | |||
| 3. 이사회결의일(결정일) | 2026-08-24 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 상기 '자기자본'은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 최근 정기주주총회에서 승인받은 직전사업연도말(2026년 04월 30일 기준) 재무제표 기준입니다. 2. 주요내용 1) 사채명칭 : 한화위탁관리부동산투자회사㈜ 제3-2회 무보증사채 2) 사채종류 : 무기명식 무보증 이권부 원화표시 공모사채 3) 발행금액 : 1,200억원 4) 발행금리 : 발행시점의 시장금리 적용 (청약일 1영업일 전 민간채권평가 회사 4사(한국자산평가(주), KIS자 산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제 공하는 A+등급 1년 6개월 만기 회 사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.17%p를 가산한 이자율로 한다. 5) 상환방법 : 원금 일시상환 6) 대표주관회사 : NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 삼성증권㈜, 키움증권㈜ 7) 인수기관 : NH투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 삼성증권㈜, 키움증권㈜, KB증권㈜ 한화투자증권㈜ 8) 청약기간/납입일 : 2026년 09월 04일 3. 상기 발행은 제9기 정기주주총회(2026.07.23)에서 승인된 사채 발행한도 내에서 실행하는 것이며, 만기 도래 시 차환금액 및 주요 조건은 해당 시점의 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다. 4. 상기 발행과 관련된 기타 세부사항은 당사의 법인이사에게 위임하며, 발행금액과 발행금리 확정 후 정정공시할 예정입니다. 5. 당사는 부동산투자회사법 제14조의3 제1항에 따라 법인이사,감독이사 제도를 도입하고 있으며, 동법 제14조의7에 따라 감사의 직무를 감독이사가 수행하고 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||