주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 7 월 9 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀로맥스사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 서 정 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호 | |
| (전 화) 031-662-1395 | ||
| (홈페이지)http://www.cellromax.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김성락 |
| (전 화) 031-662-1395 |
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자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,500,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025년 07월 09일 | |||
| 종료일 | 2026년 01월 09일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가 안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 신영증권 (SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2025년 07월 09일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 184,000 | 비율(%) | 1.58 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 262,054 | 비율(%) | 2.25 | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025년 07월 09일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 신영증권 (SHINYOUNG SECURITIES CO.,LTD) |
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| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 315,789 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 4,750 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
(1) '1.계약금액'과 실제 취득금액은 향후 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
(2) '6. 계약전 자기주식 보유현황'에 기재한 주식수는 이사회 결의 당일 보유한
자기주식수이며 '기타취득'주식수는 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다.(합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일)
(3) '9. 취득예정주식'수는 이사회 결의 전일 종가를 기준으로 계약금액을 나누어 산출된 수량이며, 실제 취득 수량은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
(4) '10.취득하고자 하는 주식의 가격'은 이사외 결의 전일 종가 기준이며 실제 취득 금액은 주가 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 44,521,657,843 |
| 나. 자본금의 액 | 1,164,407,900 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
13,154,882,786 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
71,496,379 | |
| 소계(가-나-다-라) | 30,130,870,778 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 1,026,379,058 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
2,061,068,988 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
1,231,971,840 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 1,500,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 24,311,450,892 | |
주1) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 제11기(2024년 12월 31일) 별도 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 표의 단위는 "원" 기준입니다.
주3) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 당해년도 계약해지된 신탁계약(계약금액 10억원, 계약기간 2025.01.03 ~ 2025.07.03)을 통해 취득한 자기주식의 취득 원금과 2024년 11월 26일(합병기일) 한화플러스제3호기업인수목적(주)과 합병과정에서 주식매수청구를 통해 취득한 자기주식 취득금액입니다.
주4) 직전 사업연도말 이후 정기주주총회 및 이사회에서 결의된 각 배당금액 및 이익준비금은 다음과 같습니다.
| 구분 | 결정 | 배당금(원) | 이익준비금(원) |
| 제11기 결산배당 | 주주총회 | 1,873,699,080 | 187,369,908 |
| 제12기 분기배당 | 이사회 | 1,119,974,400 | 111,997,440 |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | - | 184,000 | - | - | 184,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | - | 184,000 | - | - | 184,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 288,327 | 3,343 | 29,616 | - | 262,054 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 288,327 | 187,343 | 29,616 | - | 446,054 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1)상기 '기초수량'은 당해 사업연도 개시일이며, '기말수량'은 공시서류 작성기준일 현재 결제 기준 자기주식 보유수량입니다.
주2) 기타 취득의 보통주식 수량은 합병시 주식매수청구 및 단주처리에 의한 자기주식 취득입니다. (합병일 : 2024년 11월 26일 , 상장일 : 2024년 12월 13일)
주3) 상기 기타취득의 처분물량은 상여금 지급을 목적으로 임직원에게 교부한 자기주식입니다.