주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 9 월 23 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 셀로맥스사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 서 정 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 구성로 357, 디동 710호 | |
| (전 화) 031-662-1395 | ||
| (홈페이지)http://www.cellromax.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) CFO | (성 명) 김 성 락 |
| (전 화) 031-662-1395 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 에스엔바이오사이언스 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 박영환 | ||
| 자본금(원) | 2,086,833,500 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
6,113,524 | 주요사업 | 의약품, 의료기기 및 건강기능식품 연구개발 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 1,049,609 | |||
| 양수금액(원)(A) | 6,000,614,653 | ||||
| 총자산(원)(B) | 49,100,267,114 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 12.22 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 44,521,657,843 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 13.48 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,049,609 | |||
| 지분비율(%) | 17.17 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업목적 다각화 및 사업 시너지 효과 기대 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2025년 09월 30일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 오씨아이홀딩스 주식회사 | |||
| 자본금(원) | 106,852,180 | ||||
| 주요사업 | 신재생에너지, 에너지솔루션, 화학, 도시개발 등 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 중구 소공로 94 | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금지급방법 : 현금 지급 (2) 대금지급시기 - 계약금 : 600,061,465원 (2025년 9월 23일) - 잔 금 : 5,400,553,188원 (2025년 9월 30일) (3) 자금조달방법 : 보유자금 (4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경될 가능성이 있음 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1)근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 사용될 목적 2)사유 : 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료를 제시하고, 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 진산회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 09월 01일 ~ 2025년 09월 22일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인의 평가 결과 평가기준일 현재 양수대상 주식의 가치는 5,395백만원에서 6,519백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 양수 예정가액인 6,001백만원은 평가기준일 현재 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 적정하다고 판단됩니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 09월 23일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 주식양수 거래는 오씨아이홀딩스 주식회사가 보유한 주식회사 에스엔바이오사이언스의 보통주 1,049,609주를 양수하는 것으로, 2025년 9월 23일 체결된 주식매매계약에 관한 것입니다.
2) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시 제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준으로 기재하였습니다.
3) 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 재무제표 기준으로 기재하였습니다.
4) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 지급 및 대상 주식 이전이 완료될 예정일입니다.
5) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
6) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 10,465,418 | 38,158,347 | -27,692,929 | 2,086,834 | 20,000 | -6,219,415 | 적정 | 정인회계법인 |
| 전년도 | 11,778,606 | 33,502,599 | -21,723,993 | 2,086,834 | 41,200 | -7,927,199 | 적정 | 정인회계법인 |
| 전전년도 | 11,014,799 | 25,238,877 | -14,224,078 | 2,086,834 | 0 | -3,001,768 | 적정 | 안진회계법인 |
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 오씨아이홀딩스 주식회사 |
대한민국 | 서울특별시 중구 소공로 94 | |
| 직업(사업내용) | 신재생에너지, 에너지솔루션, 화학, 도시개발 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | 이화영 | 1,468,568 | 7.81 |
| 대표이사 | 이우현 | 1,339,364 | 7.12 |
| 대표이사 | 김택중 | 1,746 | 0.01 |
| 대표이사 | 이수미 | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 8,094 | 자본금 | 107 |
| 부채총계 | 3,258 | 매출액 | 3,577 |
| 자본총계 | 4,836 | 당기순손익 | 114 |
| 외부감사인 | 삼정회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |