주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 12월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엔알비 | |
| 대 표 이 사 : | 강 건 우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 전라북도 군산시 군산산단로 96 (비응도동, ㈜엔알비) | |
| (전 화) 063-462-2019 | ||
| (홈페이지) https://www.and-rb.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 김 명 진 |
| (전 화) 070-8801-2019 | ||
유형자산 양수 결정
| 1. 자산구분 | 토지 및 건물 | |
| - 자산명 | 1) 소재지 : 전북특별자치도 군산시 오식도동 857 - 건물 : 30,658.47㎡ - 구축물 : 13식 - 기계기구 : 13식 |
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| 2. 양수내역 | 양수금액(원) | 36,000,000,000 |
| 자산총액(원) | 135,747,864,176 | |
| 자산총액대비(%) | 26.52 | |
| 3. 양수목적 | - 생산시설 확충 및 공장 기반 생산 역량 확보 - 주요 사업의 안정적인 생산 거점 확보 - 생산 효율성 제고를 통한 원가 경쟁력 강화 |
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| 4. 양수영향 | - 생산능력 증대 및 사업 운영 효율성 개선을 통한 중장기 실적 성장 기대 - 재무구조의 안정성을 유지하는 범위 내에서 전략적 투자로 판단 |
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| 5. 양수예정일자 | 계약체결일 | 2025년 12월 29일 |
| 양수기준일 | 2026년 02월 28일 | |
| 등기예정일 | 2026년 03월 02일 | |
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | (주)대륜중공업 |
| 자본금(원) | 7,000,000,000 | |
| 주요사업 | 조선업 관련 제조 | |
| 본점소재지(주소) | 전북특별자치도 군산시 오식도동 857 | |
| 회사와의 관계 | - | |
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 - 계약금 : 양수대금의 10% (3,600,000,000원) 계약체결일 지급 - 잔 금 : 양수대금의 90% (32,400,000,000원)양수기준일(2026년 2월 28일) 지급 3) 자금조달방법 : 계약금은 내부 보유자금을 통해 지급할 예정이며, 잔금은 양수자산 등을 담보로 주채권은행인 IBK기업은행의 대출을 실행하여 조달한 자금으로 지급될 예정입니다. 4) 상시 예상일정 및 양수가액 등은 향후 진행과정에서 변동될 수 있습니다. |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 |
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 제1항 제7호 및 동법 시행령 제 171조 제2항 제5호에 따른 적정성 평가 2) 사유 : 회사가 양수하기로 의사결정한 자산양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제공 |
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| 외부평가기관의 명칭 | 삼화회계법인 | |
| 외부평가 기간 | 2025년 11월 28일 ~ 2025년 12월 29일 | |
| 외부평가 의견 | 적정 | |
| 9. 주주총회 특별결의 여부 | 미해당 | |
| - 주주총회 예정일자 | - | |
| - 주식매수청구권에 관한 사항 |
행사요건 | - |
| 매수예정가격 | - | |
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 |
- | |
| 지급예정시기, 지급방법 |
- | |
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 |
- | |
| 계약에 미치는 효력 | - | |
| 10. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 29일 | |
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 |
| 불참(명) | 0 | |
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 11. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
| 12. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | |
| - 계약내용 | - | |
| 13. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
본 보고서 제출일 현재 구조 개편에 관련한 확정된 사항이 없습니다.
| 14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 2. 양수내역의 자산총액은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준 연결재무제표를 기준으로 산정되었습니다.
2) 상기 2. 양수내역의 양수금액은 매매계약서상 양수대금으로, 부가가치세, 제세공과금 및 수료 등 부대비용을 제외한 금액입니다.
3) 상기 2.양수내역의 양수금액은 토지, 건물, 구축물 및 기계장치 등 유형자산 일체에 대한 양수대금으로, 세부 자산별 가액은 계약 및 외부평가 결과에 따라 배분될 예정입니다.
4) 상기 5. 양수예정일자의 양수기준일은 잔금 지급 예정일을 기준으로 기재하였으며, 등기예정일은 잔금 지급 후 등기 절차 소요기간을 고려하여 산정되었습니다.
다만, 자금 조달 및 잔금 지급 일정에 따라 일부 일정은 변동될 수 있습니다.
5) 상기 7. 거래대금 지급 일정 및 양수예정일자는 거래 상대방과의 협의 및 금융기관 대출 실행 일정 등에 따라 변경될 수 있습니다.
6) 기타 양수자산 관련 세부사항은 본 공시서류에 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없음.