주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 11일 | |
| 회 사 명 : | 케이알모터스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 노성석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 완암로 28(성산동 77번지) | |
| (전 화) 055-282-7011 |
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| (홈페이지)http://www.krmotors.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)노성석 |
| (전 화)055-269-7388 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 51 | 종류 | 무보증전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2020년 12월 23일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2024년 12월 23일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 35,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 35,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2024년 12월 11일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 38,278,520,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2024년 12월 11일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 및 차입금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 본 만기전 사채 취득은 당사의 재무구조 개선을 위한 것으로 사채권자와의 별도 합의에 따라 이루어지며, 당사는 취득한 사채를 소각할 예정입니다 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득 후 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 500 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 70,000,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
53.8 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2021년 12월 23일 | ||||
| 종료일 | 2024년 11월 23일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 사채취득금액은 만기 전 조기취득 이자 등을 포함한 금액입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시너지 그린뉴딜 제1호 신기술사업투자조합 | - | - | - | 35,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 시너지 그린뉴딜 제1호 신기술사업투자조합 | - | 시너지아이비투자(주) | 1.4 | 시너지아이비투자(주) | 1.4 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
주) '시너지 그린뉴딜 제1호 신기술사업투자조합'의 규약상 '시너지 그린뉴딜 제1호 신기술사업투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어있지 않습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 35,290 | 매출액 | 1,052 |
| 부채총계 | 135 | 당기순손익 | 520 |
| 자본총계 | 35,155 | 외부감사인 | 한길회계법인 |
| 자본금 | 33,705 | 감사의견 | 적정 |