정 정 신 고 (보고)
| 2020년 3월 20일 |
1. 정정대상 공시서류 : 자기주식취득 신탁계약 체결 결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 20일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 변동 수량 -> 처분(-) |
단순 기재 오류 | 374,035 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020년 3월 20일 | |
| 회 사 명 : | 삼일제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 허강, 허승범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 효령로 155(방배동) | |
| (전 화) 02-520-0300 | ||
| (홈페이지) http://www.samil-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명)권 태 근 |
| (전 화) 02-520-0353 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2020년 03월 20일 | |||
| 종료일 | 2021년 03월 19일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주식가격 안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 주식회사 [NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.] |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2020년 03월 20일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 374,035 | 비율(%) | 5.75 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2020년 03월 20일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 주식회사 [NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.] |
||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본계약은 자기주식 취득을 위한 20억원 신탁 계약 건 입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 62,284,649,127 |
| 나. 자본금의 액 | 6,500,000,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
23,259,483,975 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
0 | |
| 소계(가-나-다-라) | 32,525,165,152 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 0 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
918,894,750 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
0 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 2,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
0 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 29,606,270,402 | |
주1) 상법상 배당가능이익 한도는 19년말 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.
주2) 상기 금액은 원단위 기준입니다.
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 374,035 | - | - | - | 374,035 | 주1 | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 374,035 | - | - | - | 374,035 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 374,035 | - | - | - | 374,035 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 현물보유물량 374,035주에는 교환사채 발행으로 인한 한국예탁결제원 예탁분 214,663주가 포함되어 있습니다.