주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 4월 30일 | |
| 회 사 명 : | 삼일제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 허승범, 김상진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 효령로 155(방배동) | |
| (전 화) 02-520-0300 | ||
| (홈페이지) http://www.samil-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명)권 태 근 |
| (전 화) 02-520-0353 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 500,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2021년 04월 30일 | |||
| 종료일 | 2022년 04월 29일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주식가격 안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 주식회사 [NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.] |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2021년 04월 30일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 874,542 | 비율(%) | 6.52 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021년 04월 30일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 2 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 주식회사 [NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.] |
||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본계약은 자기주식 취득을 위한 5억원 신탁 계약 건 입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 64,738,360,253 |
| 나. 자본금의 액 | 6,694,896,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
26,755,335,382 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
0 | |
| 소계(가-나-다-라) | 31,288,128,871 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 0 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
938,643,750 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
0 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 500,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
0 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 29,849,485,121 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 138,580 | - | 138,580 | - | - | 주1 | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 298,691 | 575,851 | - | - | 874,542 | 주2,주3 | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 437,271 | 575,851 | 138,580 | - | 874,542 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 437,271 | 575,851 | 138,580 | - | 874,542 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
주1) 당사는 2021년 3월19일 자기주식 신탁계약 기간 만기 해지후 138,580주를 당사 증권계좌에 입고하였습니다.
주2) 당사는 2021년 4월9일 보통주 1주당 1,000원에서 500원으로 액면분할로 인하여 주식수가 437,271주 추가로 증가하였습니다.
주3) 현물보유물량 874,542주에는 교환사채 발행으로 인한 한국예탁결제원 예탁분 301,390주가 포함되어 있습니다..