주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 30일 | |
| 회 사 명 : | 삼일제약 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 허 승 범 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 효령로 155(방배동) | |
| (전 화) 02-520-0300 | ||
| (홈페이지) http://www.samil-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명)권 태 근 |
| (전 화) 02-520-0353 | ||
자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2021년 11월 30일 | |||
| 종료일 | 2022년 11월 29일 | ||||
| 3. 계약목적 | 주식가격 안정 및 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | NH투자증권 주식회사 [NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.] |
||||
| 5. 계약체결 예정일자 | 2021년 11월 30일 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 896,949 | 비율(%) | 6.63 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2021년 11월 30일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 0 | |||
| 불참(명) | 3 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | NH투자증권 주식회사 [NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.] |
||||
9. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본계약은 자기주식 취득을 위한 10억원 신탁 계약 건 입니다.
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 64,738,360,253 |
| 나. 자본금의 액 | 6,694,896,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
26,755,335,382 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
0 | |
| 소계(가-나-다-라) | 31,288,128,871 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 0 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
938,643,750 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
0 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | 1,000,000,000 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
0 | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 29,349,485,121 | |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | 138,580 | 173,100 | 138,580 | - | 173,100 | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 298,691 | 575,851 | 150,693 | - | 723,849 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 437,271 | 748,951 | 289,273 | - | 896,949 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 437,271 | 748,951 | 289,273 | - | 896,949 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
1) 2021년 3월19일 자기주식신탁계약 20억이 만기로 해지되었으며, 본 신탁계약에 따라 취득한 자기주식 138,580주는 2021년 3월 19일 신탁계약 만기 해지 후 당사 증권계좌에 입고하였습니다.
2) 2021년 4월9일 주식분할(보통주 1주당 2주로)로 인하여 437,271주가 증가하였습니다.
3) 당사는 2021년 4월 30일 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며 보고서 작성 기준일까지 53,530주를 신탁계약을 통해 취득하였습니다. 자기주식 신탁계약과 관련된 자세한 내용은 2021년 7월 30일 기공시한 '신탁계약에 의한 취득상황보고서' 를 참고해주시기 바랍니다.
4) 2021년 8월 교환청구로 교환되어 150,693주 감소하였습니다.
5) 당사는 2021년 10월 5일 자기주식 취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며 보고서 작성 기준일까지 119,570주를 신탁계약을 통해 취득하였습니다.