금호전기(주) (정정)자기 전환사채 매도 결정

정 정 신 고 (보고)

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025.01.09

3. 정정사항

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 01월 03일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.
(1)조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 조기상 환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다 음 영업일까지로 한다.

나. 만기상환에 관한 사항: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2027년 01월 03일에 권면금액의 120.4033%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.

다. 총 매매대금은 3,646,473,000원이며, 전환사채의 교부는 1차 및 2차로 나누어 교부한다. 매수인은 본 계약 체결일에 계약금 203,700,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금한다.

매수인은 2025년 02월 14일까지 1,833,300,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 1차 분 권면금액 1,500,000,000원에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.

매수인은 2025년 03월 04일 잔금 1,609,473,000원을 매도인이 지정하는 계좌로 입금하고, 매도인은 잔금 입금과 동시에 2차 분 권면금액 1,500,000,000원에 해당하는 전환사채를 매수인이 지정하는 증권계좌로 교부한다.

라. '9. 매도대금 수령(예정)일'의 2025년 03월 04일은 잔금 수령일입니다.