주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 1 월 24 일 | |
| 회 사 명 : | 동성제약(주) | |
| 대 표 이 사 : | 나 원 균 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 도봉구 도봉로 683 | |
| (전 화) 02-6911-3600 | ||
| (홈페이지)http://dongsung-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 안 창 국 |
| (전 화)02-6911-3600 | ||
자기 신주인수권부사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 33 | 종류 | 무보증 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 07월 24일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 07월 24일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 14,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 7,400,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 01월 24일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 7,611,392,889 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 사채발행계약서상 이자율적용 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 04월 17일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 당사자 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 신주인수권에 관한 사항 |
행사비율(%) | 52.85 | ||||
| 보고일 현재 행사가액(원/주) | 4,524 | |||||
| 사채와 인수권의 분리여부 | 비분리 | |||||
| 신주인수권 행사에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 1,635,720 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
6.27 | |||||
| 권리행사기간 | 시작일 | 2024년 07월 24일 | ||||
| 종료일 | 2028년 06월 24일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 6,600,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
관련공시
- 2023년 7월 20일 주요사항보고서 (신주인권부사채 발행결정)
-2023년7월 24일 유상증자 또는주식관련사채발행결과(자율공시)
-2024년 9월24일 전환가액 신주인수권행사가액조정(안내공시)
* 향후 진행사항에 따라 취득금액 및 일정은 변경될 수 있습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이비증권 주식회사 | 해당사항없음 | 33회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항없음 | 1,400,000,000 | - |
| 미래에셋증권주식회사 | 해당사항없음 | 33회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항없음 | 1,300,000,000 | - |
| 케이비증권 주식회사 | 해당사항없음 | 33회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항없음 | 1,700,000,000 | - |
| 삼성증권주식회사 | 해당사항없음 | 33회 신주인권부 사채 인수인 | 해당사항없음 | 3,000,000,000 | - |