전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 오리엔트바이오 제12회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 예 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 12 | 1,030 | 872 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 12 | 29,857,347,000 | 29,987,715 | 34,240,076 | |
| 5. 조정사유 | 시가 하락에 따른 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : 2017년 5월 18일자 투자설명서의 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용' 중 '신주인수권 행사가액의 조정방법' (중략) ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다.) 2. 조정내역 가. 행사가액 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 984.29 원 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 911.76 원 (C) 최근일 가중산술평균주가 = 871.53 원 (D) 산술평균 [(A+B+C)/3] = 922.52 원 (E) 기준행사가액 [MIN(C, D)] = 871.53 원 (F) 직전행사가액 = 1,030.00 원 (G) 최저조정한도(발행가액의70%) = 844 원 (H) 조정후행사가액 [MAX(E, G)] = 872.00 원 (호가단위 미만 금액 절상) 나. 조정후 행사비율 : 138.18807% |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2018-06-23 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사는 2018년 04월 25일 상환청구에 따라 동년 동월 25일 29,407,649,000원을 상환하였습니다. 상환 후 잔액은 449,698,000원입니다. 이에따라 조정후 행사 가능 주식수는 515,708주입니다. '4. 전환·행사·교환가능 주식수 변동'의 미행사증권의 권면총액 및 조정전후의 행사가능주식수는 제12회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며, 오리엔트바이오12WR 신주인수권증권의 상장증권의 수는 발행할 주식의 수와 다를 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2017-04-14 신주인수권부사채권발행결정 2017-05-18 신주인수권부사채권발행결정 2017-05-18 증권신고서(채무증권) 2017-05-18 투자설명서 2018-03-23 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-05-28 기타 경영사항(자율공시)(제12회 신주인수권부사채 일부 조기상환) |
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