전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 신주인수권행사가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 오리엔트바이오 제14회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 예 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 14 | 993 | 937 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 14 | 19,284,670,000 | 19,420,614 | 20,581,291 | |
| 5. 조정사유 | 시가하락에 따른 행사가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : 2018년 02월 07일자 투자설명서의 'Ⅱ. 증권의 주요 권리내용' 중 '신주인수권 행사가액의 조정방법' (중략) ▶ 조정 후 행사비율 = 최초 행사비율(100%) × 최초 행사가액 ÷ 조정 후 행사가액 (단, 소수점 아래 다섯째자리 이하는 절사합니다.) 2. 조정내역 가. 행사가액 (A) 1개월 가중산술평균주가 = 927.80 원 (B) 1주일 가중산술평균주가 = 947.32 원 (C) 최근일 가중산술평균주가 = 936.20 원 (D) 산술평균 [(A+B+C)/3] = 937.11 원 (E) 기준행사가액 [MIN(C, D)] = 936.20 원 (F) 직전행사가액 = 993.00 원 (G) 최저조정한도(발행가액의70%) = 795.00 원 (H) 조정후행사가액 [MAX(E, G)] = 937.00 원 (호가단위 미만 금액 절상) 나. 조정후 행사비율 : 121.13127% |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2018-08-13 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | '4. 전환·행사·교환가능 주식수 변동'의 미행사증권의 권면총액 및 조정전후의 행사가능주식수는 제14회 신주인수권부사채의 미상환금액을 기준으로 작성한 것이며, 오리엔트바이오14WR 신주인수권증권의 상장증권의 수는 발행할 주식의 수와 다를 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 | 2018-02-06 신주인수권부사채권발행결정 2018-02-07 증권신고서(채무증권) 2018-02-07 투자설명서 2018-03-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-05-11 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-06-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2018-07-12 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) |
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