타인에 대한 채무보증 결정
| 자회사인 | 롯데쇼핑(주) | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 채무자 | Lotte Properties Hanoi Company Limited | |||
| - 회사와의 관계 | 계열회사 | |||
| 2. 채권자 | KB국민은행 외 3개 금융기관, 수출입은행 | |||
| 3. 채무(차입)금액(원) | 450,000,000,000 | |||
| 4. 채무보증내역 | 채무보증금액(원) | 450,000,000,000 | ||
| 자기자본(원) | 11,797,006,676,936 | |||
| 자기자본대비(%) | 3.81 | |||
| 대규모법인여부 | 해당 | |||
| 채무보증기간 | 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | |||
| 5. 채무보증 총 잔액(원) | 965,600,000,000 | |||
| 6. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-21 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | ||
| 불참(명) | 0 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | |||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||
| - 본 공시는 당사의 계열회사인 Lotte Properties Hanoi Company Limited(이하 "롯데몰 하노이")의 프로젝트 공사 진행 및 자금조달과 관련된 공시입니다. 롯데몰 하노이는 당사가 베트남 하노이시에 쇼핑몰, SR, 호텔, 오피스를 운영하기 위해 설립한 법인입니다. 현재 해당 법인은 2023년 06월 오픈을 위해 공사를 진행하고 있으며 공사 관련 자금을 확보하기 위해 KB국민은행 외 3개 금융기관(KB국민/NH농협/KDB/우리은행)과 수출입은행에서 총 USD 375백만을 조달할 계획입니다. 본 공시는 당사가 이 거래의 지급보증을 결정함에 따른 공시입니다. - 상기 '3. 채무금액' 및 '4. 채무보증내역'의 금액은 관리 환율(1USD=1,200KRW, 1RMB=200KRW, 1IDR=0.08KRW)로 환산한 금액입니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 채무보증기간 시작일, 종료일 관련 채무보증기간은 롯데몰 하노이의 지급보증대상 차입 실행 시 시작됩니다. 금번 지급보증 대상 차입금은 두개의 Tranche로 구성되어 있으며, 총 USD 375백만 중 USD 250백만(KB국민은행 외 3개 금융기관 차입금)에 대해서는 2022년 5월 23일부터 2025년 5월 23일까지, 나머지 USD 125백만(수출입은행 차입금)에 대해서는 2022년 6월 27일부터 2027년 6월 28일까지 보증을 제공합니다. - 상기 '4. 채무보증내역'의 자기자본은 한국채택국제회계기준 (K-IFRS)에 따라 작성된 2021년 말 연결재무제표 기준입니다. - 상기 '5. 채무보증 총 잔액'은 본 건을 포함한 이사회 결의일 현재 당사가 보증하고 있는 채무보증 총 금액으로 관리환율 적용하였습니다. - 하기 '채무자의 요약 재무상황'의 당해 연도는 2021년, 전년도는 2020년, 전전년도는 2019년 기준입니다. - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'은 관리 환율(1USD=1,200KRW, 1RMB=200KRW, 1IDR=0.08KRW)로 환산한 금액입니다. - 하기 '채무자별 채무보증 잔액'의 채무보증 기간은 동일 법인에 대한 다수의 채무보증건이 있어, 기재를 생략하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 |
| 당해 연도 | 346,538 | 192,502 | 154,036 | 160,401 | - | -1,624 |
| 전년도 | 204,973 | 64,187 | 140,786 | 160,401 | - | -1,626 |
| 전전년도 | 220,977 | 69,923 | 151,054 | 160,401 | - | -1,245 |
| 채무자 | 관계 | 채무보증잔액(원) | 채무보증기간 | 비고 |
| Lotte Properties Hanoi Company Limited | 계열회사 | 450,000,000,000 | - | - |
| Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd. | 계열회사 | 48,000,000,000 | - | - |
| PT. LOTTE MART INDONESIA | 계열회사 | 77,600,000,000 | - | - |
| LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED | 계열회사 | 378,000,000,000 | - | - |
| INTERNATIONAL BUSINESS CENTER COMPANY LIMITED | 계열회사 | 12,000,000,000 | - | - |
| ※ 관련 공시법규 | 자본시장법 |