주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 03월 04일 | |
| 회 사 명 : | 에스케이디스커버리㈜ | |
| 대 표 이 사 : | 최창원, 전광현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 332 | |
| (전 화) 02-2008-7399 |
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| (홈페이지) https://www.skdiscovery.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무실장 |
(성 명) 남 기 중 |
| (전 화) 02-2008-7399 |
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자기주식취득 신탁계약 체결 결정
| 1. 계약금액(원) | 30,000,000,000 | ||||
| 2. 계약기간 | 시작일 | 2025.03.04 | |||
| 종료일 | 2025.09.04 | ||||
| 3. 계약목적 | 주가 안정을 통한 주주가치 제고 | ||||
| 4. 계약체결기관 | 에스케이증권주식회사 (SK Securities Co.,LTD.) |
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| 5. 계약체결 예정일자 | 2025.03.04 | ||||
| 6. 계약 전 자기주식 보유현황 |
배당가능범위 내 취득(주) |
보통주식 | 1,064,000 | 비율(%) | 5.3 |
| 기타주식 | 46,000 | 비율(%) | 0.2 | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | 12,137 | 비율(%) | 0.1 | |
| 기타주식 | 1,467 | 비율(%) | 0.0 | ||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2025.03.04 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 4 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 8. 위탁투자중개업자 | 에스케이증권주식회사 (SK Securities Co.,LTD.) |
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| 9. 취득예정주식(주) | 보통주식 | 771,429 | |||
| 기타주식 | 94,340 | ||||
| 10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원) |
보통주식 | 35,000 | |||
| 기타주식 | 31,800 | ||||
| 11. 취득 후 보유예상기간 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 12. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
| - | 본 공시는 2023년 7월 21일에 발표한 '주주가치 제고를 위한 주주환원 정책'에 근거한 자기주식취득 신탁계약 체결의 건이며, 자세한 사항은 당사가 2023년 7월 21일 제출한 '수시공시의무관련사항(공정공시)'을 참고하여 주시기 바랍니다. |
| - | 상기 '기타주식'은 우선주입니다. |
| - | 상기 '6. 계약 전 자기주식 보유현황'의 '비율(%)'은 당사의 발행주식총수(20,144,310주)에 대한 자기주식의 비율입니다. |
| - | 상기 '9. 취득예정주식(주)'은 '1. 계약금액(원)' 을 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'으로 나누어 산출된 수량으로, 실제 취득 수량은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다. |
| - | 상기 '10. 취득하고자 하는 주식의 가격(원)'은 이사회 결의일 전일(2025.02.28) 종가(보통주 35,000원, 우선주 31,800원)를 기준으로 작성하였으며, 실제 취득 가격은 향후 주가 변동 등에 따라 달라질 수 있습니다. |
| - | 본 신탁계약으로 취득하는 자기주식은 소각 등 주주가치 제고를 위해 활용할 예정입니다. 향후 소각 등 진행 시 별도 이사회를 통해 해당 세부 내용에 대한 결의 및 공시할 계획으로, 상기 '11. 취득 후 보유예상기간'은 기재를 생략하였습니다. |
| 【자기주식 취득금액 한도】 |
| 항 목 | 금 액 | |
|---|---|---|
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 |
가. 순자산액 | 1,078,814,201,552 |
| 나. 자본금의 액 | 111,677,150,000 | |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
537,040,450,963 | |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
170,388,635,579 | |
| 소계(가-나-다-라) | 259,707,965,010 | |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | 19,997,934,125 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 |
26,808,681,560 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 |
9,510,353,000 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | - | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) |
- | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | 203,390,996,325 | |
| ※ | 상기 금액 단위는 원입니다. |
| ※ | 상기 '1. 직전 사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023년도 말 기준이며, 회사 자체 계산을 통해 산출하였습니다. |
| ※ | 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 당사의 직전 자기주식취득 신탁계약(계약기간 : 2024.03.05~2024.09.05)을 통한 자기주식 취득금액으로, 수수료 등 부대비용이 포함되어 있습니다. |
| ※ | 상기 '4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금' 은 전액 중간배당금액입니다. |
| 【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 1,064,000 | - | - | - | 1,064,000 | - | ||
| 기타주식 | 46,000 | - | - | - | 46,000 | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 1,064,000 | - | - | - | 1,064,000 | (주1) | ||
| 기타주식 | 46,000 | - | - | - | 46,000 | (주1) | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | 12,137 | - | - | - | 12,137 | - | ||
| 기타주식 | 1,467 | - | - | - | 1,467 | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 1,076,137 | - | - | - | 1,076,137 | - | ||
| 기타주식 | 47,467 | - | - | - | 47,467 | - | |||
| ※ | 상기 '기초수량'은 2025.01.01 기준이며, '기말수량'은 공시서류작성기준일 현재 보유수량입니다. |
| ※ | 상기 '기타주식'은 우선주입니다. |
| (주1) | 상기 '기말수량' 중 2024년에 취득한 자기주식(보통주 438,000주, 우선주 46,000주)에 대해 2025.03.04 개최된 이사회에서 소각을 결정하였습니다. |