주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 10 월 22 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 인스코비 | |
| 대 표 이 사 : | 유 인 수, | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 금천구 디지털로 130, 613호 (가산동, 남성프라자) |
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| (전 화) 1661-9641 | ||
| (홈페이지)http://www.inscobee.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 그룹시너지실장 | (성 명) 박 회 근 |
| (전 화) 1661-9641 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 32 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 03월 05일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 03월 05일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 12,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025년 10월 22일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,093,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025년 10월 22일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 제3자에게 재매각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,301 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 인스코비 보통주 | ||||
| 주식수 | 768,639 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.62 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 03월 05일 | ||||
| 종료일 | 2027년 02월 05일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 4,452,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 만기전 취득은 2025년 3월 18일 주식회사 인더머니에 매도하였던 제32회 전환사채를 다시 취득하는 내용의 계약에 따라 이루어진 것입니다.
- 당사는 사채권자와의 계약에 따라, 2025년 10월 22일에 계약금을 지급하였으며, 2025년 11월 20일에 잔금을 지급할 예정입니다. 매매대금 전액에 대한 지급이 완료되는 즉시 매도인으로부터 본 거래 대상 사채의 전자등록금액 전액을 수령할 예정입니다.
- 본 취득으로 인해 당사가 보유하게 되는 사채에 대해서는 추후 제3자에게 재매각을 추진할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 인더머니 |
- | 사채권자 | 2025. 03. 18. 제32회 전환사채 재매각 (10억원) | 1,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사인더머니 | 1 | 김상원 | 100 | - | - | 김상원 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 6,642 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 4,850 | 당기순손익 | -267 |
| 자본총계 | 1,791 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |