파생상품 거래 손실발생(자율공시)
| 1. 파생상품 거래계약의 종류 및 내용 | 통화선도계약 | ||
| 2. 손실발생내역 | 손실발생금액(원) | 4,768,516,343 | |
| 자기자본(원) | 54,078,695,170 | ||
| 자기자본대비(%) | 8.8 | ||
| 대기업해당여부 | 해당 | ||
| 3. 손실발생 주요원인 | 환율상승으로 인한 파생상품(통화선도계약)거래 및 평가손실 발생 | ||
| 4. 손실발생일자 | 2022-11-14 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 손실누계잔액은 2022년 9월 30일 기준환율 로 평가한 통화선도 평가손실과 통화선도거래손실,통화선도 평가이익과 통화선도거래이익을 가감한 수치이며,당 3분기까지 누적 손실입니다. 1) 파생상품평가 파생상품평가이익 : 170,810원 파생상품평가손실 : 1,998,104,000원 ----------------------------------- 파생상품평가총손실 : 1,997,933,190원 2) 파생상품거래 파생상품거래이익 : 7,747,847원 파생상품거래손실 : 2,778,331,000원 ----------------------------------- 파생상품거래총손실 : 2,770,583,153원 - 파생상품(평가 및 거래) 총 손실금액 : 4,768,516,343원 2. 상기 자기자본금액은 최근사업연도말(2021년) 연결재무제표 기준 자기자본 총액입니다. 3. 위 손실중 평가손실은 평가시점의 환율을 기준으로 현금유출이 없는 손실로서 파생상품의 미결제잔액(만기미도래분)에 대한 평가분입니다. 이는 향후 환율변동에 따라 변동 될 수 있으며, 실제 각 건별 계약의 만기일 환율에 따라 최종 이익, 손실이 확정됩니다. 4. 손실발생일자는 3분기보고서 제출일자입니다. 5. 상기내용은 분기 자체결산 기준입니다. |
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| ※관련공시 | 2022-11-14 분기보고서(일반법인) |
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