주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 09월 12일 | |
| 회 사 명 : | 삼호개발 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 심재범, 이영열 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청남도 당진시 면천면 면천로 183 | |
| (전 화) 02-2046-7725 | ||
| (홈페이지)http:// www.samhodev.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무 | (성 명) 고일수 |
| (전 화) 02-2046-7725 | ||
자기주식 처분 결정
| 1. 처분예정주식(주) | 보통주식 | 1,130,937 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 2. 처분 대상 주식가격(원) | 보통주식 | 3,979 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 3. 처분예정금액(원) | 보통주식 | 4,499,998,323 | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 4. 처분예정기간 | 시작일 | 2025년 09월 22일 | |||
| 종료일 | 2025년 09월 22일 | ||||
| 5. 처분목적 | 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 | ||||
| 6. 처분방법 | 시장을 통한 매도(주) | - | |||
| 시간외대량매매(주) | - | ||||
| 장외처분(주) | - | ||||
| 기 타(주) | 1,130,937 | ||||
| 7. 위탁투자중개업자 | - | ||||
| 8. 처분 전 자기주식 보유현황 |
배당가능이익 범위 내 취득(주) |
보통주식 | 2,640,000 | 비율(%) | 10.56 |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 기타취득(주) | 보통주식 | - | 비율(%) | - | |
| 기타주식 | - | 비율(%) | - | ||
| 9. 처분결정일 | 2025년 09월 12일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부 | - | ||||
| 10. 1일 매도 주문수량 한도 | 보통주식 | - | |||
| 기타주식 | - | ||||
| 11. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있으며, 교환사채 발행에 관한 세부사항은 2025년 09월 12일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
- 상기 '1. 처분예정주식'은 교환사채의 교환대상 주식수이고, '2. 처분 대상 주식가격'은 교환사채의 교환가격으로 '3. 처분예정금액'은 교환대상 주식수에 교환가격을 곱한 금액입니다.
- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사시점에 확정됩니다.
- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 주식 수는 2025년 9월 12일 이사회에서 결의한 자기주식 880,000주 소각이 반영되기 전 기준입니다.
- 상기 '9. 처분결정일'은 당사 이사회 결의일입니다.
| 【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】 |
| (단위 : 주) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당 가능 이익 범위 이내 취득 |
직접 취득 |
장내 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 장외 직접 취득 |
보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 공개매수 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(a) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 신탁 계약에 의한 취득 |
수탁자 보유물량 | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | |
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 현물보유물량 | 보통주식 | 2,640,000 | - | - | - | 2,640,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 소계(b) | 보통주식 | 2,640,000 | - | - | - | 2,640,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 기타 취득(c) | 보통주식 | - | - | - | - | - | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
| 총 계(a+b+c) | 보통주식 | 2,640,000 | - | - | - | 2,640,000 | - | ||
| 기타주식 | - | - | - | - | - | - | |||
* '기초수량'은 당해 사업연도 개시일(2025년 1월 1일) 기준 자기주식 보유 수량이며, '기말수량'은 공시서류 제출일 현재(2025년 9월 12일) 자기주식 보유 수량입니다.
** 2025년 9월 12일 이사회에서 결의한 자기주식 880,000주 소각이 반영되기 전 기준입니다.
| 【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】 |
| 처분대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 처분주식수(주) | 가격 산정 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권 주식회사 (본건 펀드1,2의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
201,055 | (*1) |
| 한국투자증권 주식회사 (본건 펀드3,4의 신탁업자 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
150,791 | |
| 미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자의 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
75,395 | |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자의 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
125,659 | |
| 신한투자증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자의 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
75,395 | |
| 시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합 | - | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
125,659 | |
| 시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합 |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
125,659 | |
| 삼성증권 주식회사 (본건 펀드8의 신탁업자의 지위에서) |
- | 회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려 |
251,319 |
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드 1 | 타임폴리오 The Time-Blue 일반사모투자신탁 | 타임폴리오자산운용 |
신한투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 2 | 타임폴리오 The Time-SOL 일반사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드 3 | 타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁 | 한국투자증권 주식회사 |
|
| 본건 펀드 4 | 타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자) |
||
| 본건 펀드 5 | 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 |
오라이언자산운용 |
미래에셋증권 주식회사 |
| 본건 펀드 6 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 |
삼성증권 주식회사 |
|
| 본건 펀드 7 | 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 |
신한투자증권 주식회사 |
|
| 본건 펀드 8 | SP 메자닌 일반 사모투자신탁 11호 | 에스피자산운용 | 삼성증권 주식회사 |
* 처분대상회사별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.
(*1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은가액에 10%를 할증한 금액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.