주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 03월 05일 | |
| 회 사 명 : | 진원생명과학 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 고광연, 한우근 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의대로108 (파크원 타워2, 20층) | |
| (전 화)02-3458-4030 | ||
| (홈페이지)https://www.genels.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이사 | (성 명)김동준 |
| (전 화)02-3458-4030 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 10월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 11월 04일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 03월 05일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,000,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 03월 05일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기 자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 협의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 재매각 예정(운영자금) | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,192 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 진원생명과학 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 456,204 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.50 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 11월 04일 | ||||
| 종료일 | 2028년 10월 04일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 취득은 사채권자의 요청에 의해 진행하는 만기 전 취득입니다.
- 대상사채에 대한 상환대금은 원금 10억원으로 하며, 조기상환에 따라 이자·YTC 기타 명목의 금전은 일체 지급하지 아니한다.
이는 만기 전 조기상환 시 발생 가능한 모든 이자 및 수익률에 대한 권리를 채권자가 포기함에 따라 확정된 것이다.
- 본 취득으로 인해 당사가 보유하게 되는 사채는 특수관계인 또는 제3자에게 재매각할 예정이며 세부사항은 별도 공시 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상웅 | 해당사항 없음 | 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 주식회사 더유니대부 | 해당사항 없음 | 사채권자 | - | 500,000,000 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 주식회사 더유니대부 | 3 | 윤형식 | 40 | - | - | 윤형식 | 40 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 1,298 | 매출액 | 3 |
| 부채총계 | 1,250 | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 47 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 50 | 감사의견 | - |