전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 16 | 비상장 | 572 | 701 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 16 | 1,800,000,000 | KRW : South-Korean Won | 3,146,853 | 2,567,760 | ||
| 3. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 본 사채 발행 후 매 [7]개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은을 초과할 수 없다. 전환가액을 하향조정한 이후, 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우, 동 높은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액) 이내로 한다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 상위 원단위로 절상한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균 주가 : 728.41 원 ② 1주일 가중산술평균 주가 : 716.34 원 ③ 최근일(기산일) 가중산술평균 주가 : 655.41 원 ④ 산술평균가액 [(①+②+③/3)] : 700.27 원 ⑤ 기준가액 (③, ④ 중 높은 금액) : 700.27 원 ⑥ 최초 전환가액 : 816.00 원 ⑦ 조정 전 전환가액 : 572.00 원 ⑧ 최저조정가액 한도 (⑥의 70%) : 572.00 원 ⑨ 조정 후 전환가액 : 701.00 원(원 미만 절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-02-28 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. - 상기 '2. 전환가능주식수의 변동'의 전환가능 주식수는 현재 기준 미전환사채의 권면 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 전환가능 주식수 계산시 소수점 미만은 절하합니다. - 상기 '4. 조정근거 및 방법'의 최저조정가액 한도는 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정] 제5-23조(전환가액의 하향조정) 에 의하여 [최초 발행가액의 70%]입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-05-29 전환사채권발행결정(제16회차) 2024-05-31 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-31 전환가액의조정 |
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