단기차입금 증가결정
| 1. 단기차입내역 | 차입금액(원) | 500,000,000,000 | |
| 자기자본(원) | 2,588,305,767,501 | ||
| 자기자본대비(%) | 19.32 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 2. 단기차입금총액 변경내역 (원) | 차입전 | 차입후 | |
| - 기업어음(원) | 110,000,000,000 | 610,000,000,000 | |
| - 금융기관 차입(원) | - | - | |
| - 당좌차월한도(원) | - | - | |
| - 금융기관외의 자로부터 차입(원) | - | - | |
| - 사모사채(만기 1년이하)(원) | - | - | |
| - 기타차입(원) | - | - | |
| - 단기차입금 합계(원) | 110,000,000,000 | 610,000,000,000 | |
| 3. 차입목적 | 운영자금 조달방안 최적화 (Usance 외화 차입금 일부 대체 목적 포함) |
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| 4. 차입형태 | 기업어음 발행 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 공시사항은 기업어음 발행 한도(잔액 기준)를 내부 승인받은 내용임 - 상기 1. 단기차입내역의 자기자본은 최근 사업연도(2023년)말 연결 기준임 - 상기 '1. 단기차입내역 - 차입금액'은 실제 차입금액이 아닌 '25년 연간 기업어음 발행한도(잔액기준) 금액임 - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역' 중 차입전 금액은 공시일 현재 기준 기업어음 미상환 잔액이며, '25년 3월까지 전액 상환 예정임. - 상기 '2. 단기차입금총액 변경내역' 중 차입후 금액은 공시일 현재 기준 기업어음 미상환 잔액에 금번 승인 내용인 '25년 연간 발행한도(잔액기준)를 단순 합산한 금액으로, 기업어음의 발행 잔액은 금번 승인 금액인 5,000억원을 초과하지 않을 예정임. - 상기 3. 차입목적과 관련하여, 당사는 운영자금 조달방안 최적화를 통한 이자비용 절감을 위해 직전 공시일(2024-03-28)이후 '24년 말까지 기존 보유 중이던 외화 차입금 외에 기업어음 발행을 통한 원화 차입금 조달을 병행하였으며, '25년 역시 기존과 동일한 한도 내에서 원화 차입금 조달을 병행하고자 함. - 상기 5. 이사회결의일(결정일)은 내부 결정(대표이사 결정)일임 |
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| ※관련공시 | 2024-03-28 단기차입금증가결정 |
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