기타 주요경영사항(자율공시)
| 1. 제목 | SC제일은행 통화옵션(KIKO) 중도해지 완료 | |
| 2. 주요내용 | 1. 당사는 2008년 9월 SC제일은행과 체결한 통화옵션 거래를 2010년 11월 10일 청산비용 USD 1,307,000을 지급하고 중도 청산 완료하였습니다. 2. 청산목적 통화옵션으로 인한 환율변동 리스크를 축소하고 회사 손익의 안정화를 위하여 청산함. 3. 계약내용 1)최초계약일:2008년 9월 2)청산기간:총12개월 [2010년 11월~2011년9월(11개월), 2012년 09월(1개월)] 3)계약내용:계약기간 중 환율이 1,060원(11개월), 1,055원(1개월) 이상일 경우 매월 약정 환율로 USD2,000,000 매도에 응할 의무 발생 4)계약조건:거래일 중 시장환율이 [1,050원(포함):11개월], [1,055원(포함):1개월] 이하가 된 경우 자동 Knock-out |
|
| 3. 결정(확인)일자 | 2010-11-10 | |
| 4. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 2010년 9월30일 현재(3분기) 당사 파생관련손익 누계:\4,843,368,154 < 세부내용 > 1)파생상품거래이익누계: \1,209,225,000 2)파생상품평가이익누계: \3,093,741,831 3)비철금속선물거래이익누계:\1,368,425,847 4)파생상품거래손실 누계: \ 823,860,000 5)비철금속선물거래손실누계:\ 4,164,524 ※ 상기 파생상품평가손익은 2010년 9월말 원달러 매매기준율 1,142.00원을 기초로 평가되었습니다. |
|
| ※ 관련공시 | - | |