정 정 신 고 (보고)
| 2025년 06월 30일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 자기 전환사채 매도 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2024년 12월 16일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 정정 | 2025년 06월 30일 | - |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 정정 | - | 매도대금 수령 예정일은 당초 금일까지였으나, 매수인은 잔금 지급기일의 연장을 요청하였고 현재 협의를 진행중에 있습니다. 현재 관련 사항에 대해 상호 간 협의가 진행 중이며, 협의가 완료되는 즉시 관련 내용을 재공시하도록 하겠습니다. |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 16일 | |
| 회 사 명 : | 디에이치엑스컴퍼니 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이상욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩) | |
| (전 화) 02-2106-5417 |
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| (홈페이지) http://su-holdings.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 | (성 명) 신 중 환 |
| (전 화) 02-2106-5417 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 30 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 12월 28일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025년 12월 28일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 3,500,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
3,500,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 3,592,288,660 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자의 조기상환 청구에 의한 만기전 사채취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 12월 16일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 967,873,224 | ||||
| 산정 근거 | 회계법인의 외부평가의견 및 매수자와의 협의에 의한 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | - | |||||
| 10. 매도 목적 | 재무구조 개선 및 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 5,634 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 에스유홀딩스 주식회사 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 621,228 |
|||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.49 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 12월 28일 | ||||
| 종료일 | 2025년 11월 28일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 전환청구에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
나. 본건 거래는 매수자와 합의를 통해 주식전환을 전제로 한 거래입니다.
매도대금 수령 예정일은 당초 금일까지였으나, 매수인은 잔금 지급기일의 연장을 요청하였고 현재 협의를 진행중에 있습니다. 현재 관련 사항에 대해 상호 간 협의가 진행 중이며, 협의가 완료되는 즉시 관련 내용을 재공시하도록 하겠습니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑시스글로벌(주) | - | 운영자금 확보의 필요성을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 | 해당없음 | 3,500,000,000 | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 엑시스글로벌(주) | 3 | 김진철 | 53 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 14 | 매출액 | 51 |
| 부채총계 | 10 | 당기순손익 | 2 |
| 자본총계 | 4 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |