정 정 신 고 (보고)
| 2017년 06월 29일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 05월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 7. 분할설립회사 설립시 재무내용(원) 자산 총계 |
이관 자산 항목 일부 변경 | 33,641,145,036 | 34,437,278,567 |
| 7. 분할설립회사 설립시 재무내용(원) 자본 총계 |
이관 자산 항목 일부 변경 | 19,335,851,740 | 20,131,985,271 |
| 【첨부1】 분할재무상태표 |
이관 자산 항목 일부 변경 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
| 【첨부2】 승계대상 재산 목록 |
이관 자산 항목 일부 변경 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
※ 분할재무상태표 및 승계대산 재산 목록에서 변경된 계정과목은 굵은글씨로 표시하였으며, 변경된 항목은 종속기업투자주식과 이에 따른 자산총계 및 자본총계입니다.
주1) 정정 전
【첨부1】 분할재무상태표
|
(단위 : 원) |
|||
|---|---|---|---|
|
계정과목 |
분할 전 |
분할되는 회사 |
신설회사 |
|
㈜케이엠더블유 |
㈜케이엠더블유 |
㈜기가테라 |
|
|
|
|
|
|
|
자 산 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유동자산 |
97,123,943,950 |
71,934,028,420 |
25,189,915,530 |
|
(1) 당좌자산 |
71,794,664,148 |
56,790,681,140 |
15,003,983,008 |
|
1.현금및현금성자산 |
1,209,993,920 |
1,109,993,920 |
100,000,000 |
|
국고보조금 |
(378,316,867) |
(378,316,867) |
0 |
|
2. 단기투자자산 |
80,000,000 |
80,000,000 |
0 |
|
3. 매출채권 |
67,865,067,239 |
51,345,654,539 |
16,519,412,700 |
|
대손충당금 |
(2,305,190,573) |
(67,303,130) |
(2,237,887,443) |
|
4. 미수금 |
2,794,363,487 |
2,670,753,408 |
123,610,079 |
|
대손충당금 |
(351,282,386) |
(351,282,386) |
0 |
|
5. 단기대여금 |
327,986,100 |
15,000,000 |
312,986,100 |
|
대손충당금 |
(47,410,672) |
0 |
(47,410,672) |
|
6. 미수수익 |
17,486,033 |
194,521 |
17,291,512 |
|
7. 선급금 |
2,995,432,759 |
2,658,692,391 |
336,740,368 |
|
대손충당금 |
(987,504,259) |
(817,763,680) |
(169,740,579) |
|
8. 미수법인세환급액 |
167,727,307 |
167,727,307 |
0 |
|
9. 선급비용 |
289,385,345 |
261,404,402 |
27,980,943 |
|
10.보증금 |
116,926,715 |
95,926,715 |
21,000,000 |
|
(2) 재고자산 |
25,329,279,802 |
15,143,347,280 |
10,185,932,522 |
|
1. 상품 |
302,288,933 |
48,624,123 |
253,664,810 |
|
2. 제품 |
6,120,218,161 |
2,424,640,488 |
3,695,577,673 |
|
평가손실충당금 |
(2,066,670,129) |
(455,549,405) |
(1,611,120,724) |
|
3. 재공품 및 반제품 |
9,124,082,594 |
3,578,824,600 |
5,545,257,994 |
|
평가손실충당금 |
(3,161,356,118) |
(712,844,177) |
(2,448,511,941) |
|
4. 원재료 |
19,743,259,453 |
11,431,018,827 |
8,312,240,626 |
|
평가손실충당금 |
(5,750,008,789) |
(2,042,592,628) |
(3,707,416,161) |
|
5. 미착품 |
1,017,465,697 |
871,225,452 |
146,240,245 |
|
Ⅱ. 비유동자산 |
122,816,879,095 | 133,701,501,329 | 8,451,229,506 |
|
(1) 투자자산 |
65,190,901,492 | 84,507,656,122 | 19,097,110 |
|
1. 장기금융상품 |
3,000,000 |
3,000,000 |
0 |
|
2. 장기대여금 |
228,642,626 |
78,884,811 |
149,757,815 |
|
대손충당금 |
(150,230,705) |
(19,570,000) |
(130,660,705) |
|
3. 장기투자증권 |
590,961,600 |
590,961,600 | 0 |
| 4. 종속기업투자주식 |
59,594,635,516 |
78,930,487,256 | 0 |
| 5. 관계기업투자주식 |
4,923,892,455 |
4,923,892,455 | 0 |
|
(2) 유형자산 |
49,446,381,648 |
45,768,939,262 |
3,677,442,386 |
|
1. 토지 |
26,550,314,766 |
26,550,314,766 |
0 |
|
2. 건물 |
25,831,809,773 |
25,831,809,773 |
0 |
|
감가상각누계액 |
(12,855,626,528) |
(12,855,626,528) |
0 |
|
3. 구축물 |
2,264,056,720 |
1,485,056,720 |
779,000,000 |
|
국고보조금 |
(469,563,890) |
0 |
(469,563,890) |
|
감가상각누계액 |
(1,465,526,170) |
(1,357,331,727) |
(108,194,443) |
|
4. 기계장치 |
31,716,314,114 |
28,624,978,903 |
3,091,335,211 |
|
국고보조금 |
(418,572,569) |
(418,572,569) |
0 |
|
감가상각누계액 |
(27,845,281,247) |
(25,923,722,969) |
(1,921,558,278) |
|
손상차손누계액 |
(700,817,026) |
(204,400,666) |
(496,416,360) |
|
5. 차량운반구 |
1,011,228,386 |
764,501,432 |
246,726,954 |
|
감가상각누계액 |
(785,878,865) |
(654,090,440) |
(131,788,425) |
|
손상차손누계액 |
(48,341,554) |
0 |
(48,341,554) |
|
6. 공구와기구 |
5,884,937,657 |
5,884,937,657 |
0 |
|
감가상각누계액 |
(5,863,693,278) |
(5,863,693,278) |
0 |
|
7. 금형 |
28,743,181,850 |
12,649,708,593 |
16,093,473,257 |
|
감가상각누계액 |
(21,894,429,796) |
(10,879,088,784) |
(11,015,341,012) |
|
손상차손누계액 |
(2,594,506,567) |
0 |
(2,594,506,567) |
|
8. 비품 |
7,985,302,281 |
7,057,956,364 |
927,345,917 |
|
국고보조금-비품 |
(77,327,365) |
(77,327,365) |
0 |
|
감가상각누계액 |
(6,621,476,940) |
(6,028,055,832) |
(593,421,108) |
|
손상차손누계액 |
(114,637,606) |
0 |
(114,637,606) |
|
9. 건설중인자산 |
1,214,915,502 |
1,181,585,212 |
33,330,290 |
|
|
|
|
|
|
(3) 무형자산 |
4,229,909,140 |
3,271,593,545 |
958,315,595 |
|
1. 산업재산권 |
1,005,975,649 |
780,013,341 |
225,962,308 |
|
2. 개발비 |
1,039,931,320 |
834,993,154 |
204,938,166 |
|
국고보조금 |
(20,500,000) |
(20,500,000) |
0 |
|
3. 소프트웨어 |
564,104,374 |
564,104,374 |
0 |
|
4. 회원권 |
75,000,000 |
75,000,000 |
0 |
|
5. 건설중인자산 |
1,652,897,797 |
1,125,482,676 |
527,415,121 |
|
국고보조금 |
(87,500,000) |
(87,500,000) |
0 |
|
(4) 기타비유동자산 |
3,949,686,815 |
153,312,400 |
3,796,374,415 |
|
1. 보증금 |
403,312,400 |
153,312,400 |
250,000,000 |
|
2. 장기매출채권 |
8,526,037,148 |
0 |
8,526,037,148 |
|
대손충당금 |
(4,979,662,733) |
0 |
(4,979,662,733) |
|
자 산 총 계 |
219,940,823,045 |
205,635,529,749 | 33,641,145,036 |
|
부 채 |
|
|
|
|
Ⅰ. 유동부채 |
164,241,984,024 |
153,106,956,097 |
11,135,027,927 |
|
1. 매입채무 |
64,747,276,441 |
56,676,976,884 |
8,070,299,557 |
|
2. 단기차입금 |
84,742,007,880 |
84,742,007,880 |
0 |
|
3. 미지급금 |
7,032,363,023 |
5,786,304,239 |
1,246,058,784 |
|
4. 미지급법인세 |
367,868,040 |
367,868,040 |
0 |
|
5. 미지급비용 |
5,505,349,784 |
4,326,695,547 |
1,178,654,237 |
|
6. 선수금 |
1,585,758,259 |
1,003,858,387 |
581,899,872 |
|
7. 예수금 |
261,360,597 |
203,245,120 |
58,115,477 |
|
Ⅱ. 비유동부채 |
9,639,276,765 |
6,469,011,396 |
3,170,265,369 |
|
1.장기미지급금 |
1,096,384,576 |
1,096,384,576 |
0 |
|
2. 퇴직급여충당부채 |
432,704,238 |
220,105,906 |
212,598,332 |
|
사외적립자산 |
(157,315,030) |
(89,776,465) |
(67,538,565) |
|
3. 판매보증충당부채 |
3,849,229,670 |
824,024,068 |
3,025,205,602 |
|
4. 이연법인세부채 |
4,418,273,311 |
4,418,273,311 |
0 |
|
부 채 총 계 |
173,881,260,789 |
159,575,967,493 |
14,305,293,296 |
|
자 본 |
|
|
|
|
Ⅰ. 자본금 |
8,050,000,000 |
8,050,000,000 |
2,000,000,000 |
|
1. 보통주자본금 |
8,050,000,000 |
8,050,000,000 |
2,000,000,000 |
|
Ⅱ. 자본잉여금 |
42,019,606,327 | 42,019,606,327 | 17,335,851,740 |
|
1. 주식발행초과금 |
42,007,623,557 | 42,007,623,557 | 17,335,851,740 |
|
2. 기타자본잉여금 |
11,982,770 |
11,982,770 | 0 |
|
Ⅲ. 자본조정 |
(15,027,106,157) |
(15,027,106,157) |
- |
|
1. 자기주식 |
(15,027,106,157) |
(15,027,106,157) |
0 |
|
Ⅳ. 기타포괄손익누계액 |
1,224,271,740 |
1,224,271,740 | - |
|
1. 지분법자본변동 |
(2,929,756,905) |
(2,929,756,905) | 0 |
|
2. 자산재평가손익 |
4,154,028,645 |
4,154,028,645 | 0 |
|
Ⅴ. 이익잉여금 |
9,792,790,346 |
9,792,790,346 |
0 |
|
1. 법정적립금 |
4,235,591,000 |
4,235,591,000 |
0 |
|
2. 임의적립금 |
2,814,615,042 |
2,814,615,042 |
0 |
|
3. 미처분이익잉여금 |
2,642,691,427 |
2,642,691,427 |
0 |
|
4. 보험수리적손익 |
(109,297,212) |
(109,297,212) |
0 |
|
5. 지분법이익잉여금(보험수리적손익) |
209,190,089 |
209,190,089 |
0 |
|
자 본 총 계 |
46,059,562,256 |
46,059,562,256 | 19,335,851,740 |
|
부 채 및 자 본 총 계 |
219,940,823,045 |
205,635,529,749 | 33,641,145,036 |
【첨부2】 승계대상 재산 목록
|
(단위 : 원) |
||
|---|---|---|
|
계정과목 |
신설회사 |
비고 |
|
㈜기가테라 |
||
|
|
|
|
|
자 산 |
|
|
|
Ⅰ. 유동자산 |
25,189,915,530 |
|
|
(1) 당좌자산 |
15,003,983,008 |
|
|
1.현금및현금성자산 |
100,000,000 |
|
|
국고보조금 |
0 |
|
|
2. 단기투자자산 |
0 |
|
|
3. 매출채권 |
16,519,412,700 |
조명(LED) 사업부문 관련 매출채권 |
|
대손충당금 |
(2,237,887,443) |
|
|
4. 미수금 |
123,610,079 |
조명(LED) 사업부문 관련 미수금 |
|
대손충당금 |
0 |
|
|
5. 단기대여금 |
312,986,100 |
조명(LED) 사업부문 관련 대여금 |
|
대손충당금 |
(47,410,672) |
|
|
6. 미수수익 |
17,291,512 |
대여금에 대한 미수수익 |
|
7. 선급금 |
336,740,368 |
조명(LED) 사업부문 관련 선급금 |
|
대손충당금 |
(169,740,579) |
|
|
8. 미수법인세환급액 |
0 |
|
|
9. 선급비용 |
27,980,943 |
보험료, 임차료 등에 대한 선급비용 |
|
10.보증금 |
21,000,000 |
사무실 등에 대한 임차보증금 |
|
(2) 재고자산 |
10,185,932,522 |
|
|
1. 상품 |
253,664,810 |
조명(LED) 사업부문 관련 상품 |
|
2. 제품 |
3,695,577,673 |
조명(LED) 사업부문 관련 제품 |
|
평가손실충당금 |
(1,611,120,724) |
|
|
3. 재공품 및 반제품 |
5,545,257,994 |
조명(LED) 사업부문 관련 재공품 |
|
평가손실충당금 |
(2,448,511,941) |
|
|
4. 원재료 |
8,312,240,626 |
조명(LED) 사업부문 관련 원재료 |
|
평가손실충당금 |
(3,707,416,161) |
|
|
5. 미착품 |
146,240,245 |
조명(LED) 사업부문 관련 미착품 |
|
Ⅱ. 비유동자산 |
8,451,229,506 |
|
|
(1) 투자자산 |
19,097,110 |
|
|
1. 장기금융상품 |
0 |
|
|
2. 장기대여금 |
149,757,815 |
조명(LED) 사업부문 관련 대여금 |
|
대손충당금 |
(130,660,705) |
|
|
3. 장기투자증권 |
0 |
|
| 4. 종속기업투자주식 | 0 | GigaTera EU, GigaTera JAPAN 주식 |
| 5. 관계기업투자주식 | 0 | GigaTera MIDDLEEAST 주식 |
|
(2) 유형자산 |
3,677,442,386 |
|
|
1. 토지 |
0 |
|
|
2. 건물 |
0 |
|
|
감가상각누계액 |
0 |
|
|
3. 구축물 |
779,000,000 |
조명(LED) 사업부문 관련 구축물 |
|
국고보조금 |
(469,563,890) |
|
|
감가상각누계액 |
(108,194,443) |
|
|
4. 기계장치 |
3,091,335,211 |
조명(LED) 사업부문 관련 기계장치 |
|
국고보조금 |
0 |
|
|
감가상각누계액 |
(1,921,558,278) |
|
|
손상차손누계액 |
(496,416,360) |
|
|
5. 차량운반구 |
246,726,954 |
조명(LED) 사업부문 관련 차량운반구 |
|
감가상각누계액 |
(131,788,425) |
|
|
손상차손누계액 |
(48,341,554) |
|
|
6. 공구와기구 |
0 |
|
|
감가상각누계액 |
0 |
|
|
7. 금형 |
16,093,473,257 |
조명(LED) 사업부문 관련 금형 |
|
감가상각누계액 |
(11,015,341,012) |
|
|
손상차손누계액 |
(2,594,506,567) |
|
|
8. 비품 |
927,345,917 |
조명(LED) 사업부문 관련 비품 |
|
국고보조금-비품 |
0 |
|
|
감가상각누계액 |
(593,421,108) |
|
|
손상차손누계액 |
(114,637,606) |
|
|
9. 건설중인자산 |
33,330,290 |
조명(LED) 사업부문 관련 건설중인 자산 |
|
|
0 |
|
|
(3) 무형자산 |
958,315,595 |
|
|
1. 산업재산권 |
225,962,308 |
조명(LED) 사업부문 관련 산업재산권 |
|
2. 개발비 |
204,938,166 |
조명(LED) 사업부문 관련 개발비 |
|
국고보조금 |
0 |
|
|
3. 소프트웨어 |
0 |
|
|
4. 회원권 |
0 |
|
|
5. 건설중인자산 |
527,415,121 |
조명(LED) 사업부문 관련 건설중인 자산 |
|
국고보조금 |
0 |
|
|
(4) 기타비유동자산 |
3,796,374,415 |
|
|
1. 보증금 |
250,000,000 |
공장 관련 임차보증금, 전기공사공제조합 보증금 |
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2. 장기매출채권 |
8,526,037,148 |
조명(LED) 사업부문 관련 매출채권 |
|
대손충당금 |
(4,979,662,733) |
|
|
자 산 총 계 |
33,641,145,036 |
|
|
부 채 |
|
|
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Ⅰ. 유동부채 |
11,135,027,927 |
|
|
1. 매입채무 |
8,070,299,557 |
조명(LED) 사업부문 관련 매입채무 |
|
2. 단기차입금 |
0 |
|
|
3. 미지급금 |
1,246,058,784 |
조명(LED) 사업부문 관련 미지급금 |
|
4. 미지급법인세 |
0 |
|
|
5. 미지급비용 |
1,178,654,237 |
퇴직연금 등과 관련된 미지급비용 |
|
6. 선수금 |