정 정 신 고 (보고)
| 2016년 11월 14일 |
1. 정정대상 공시서류 : 타법인 주식 및 출자증권 양도결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 10월 4일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 거래상대방 (매수인) |
변경(前) 매수인과 변경(後) 매수인간 계약상 지위 이전 관련 합의에 의함 |
가. 그로우스앤밸류디벨로프먼트(주) 나. 그로우스앤밸류 3호 투자조합 다. 그로우스앤밸류 4호 투자조합 |
가. 주식회사 이스트로젠 나. 에이원1호 조합 다. 에이원2호 조합 라. 에이원3호 조합 마. 김희정 바. 박주연 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2016년 11월 14일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 원익 | |
| 대 표 이 사 : | 이 창 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 20 원익빌딩 7층 | |
| (전 화) 031-8038-9084 | ||
| (홈페이지) http://www.wonik.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전무이사 | (성 명) 최화영 |
| (전 화) 031-8038-9090 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 신원종합개발(주) | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 이재헌 | ||
| 자본금(원) | 52,989,616,000 | 회사와 관계 | 최대주주 | ||
| 발행주식 총수(주) |
10,068,027 | 주요사업 | 아파트건설업 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | 2,985,785 | |||
| 양도금액(원)(A) | 23,886,280,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 127,707,939,493 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 18.70 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 45,640,195,456 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 52.34 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 0 | |||
| 지분비율(%) | 0.00 | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 건전성 제고 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2016.11.21 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 가. 주식회사 이스트로젠 나. 에이원1호 조합 다. 에이원2호 조합 라. 에이원3호 조합 마. 김희정 바. 박주연 |
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| 자본금(원) | 110,000,000 | ||||
| 주요사업 | 가. 주식회사 이스트로젠 : 경영컨설팅 나. 에이원1호 조합 : 전문 투자업 다. 에이원2호 조합 : 전문 투자업 라. 에이원3호 조합 : 전문 투자업 마. 김희정 : 일반개인 바. 박주연 : 일반개인 |
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| 본점소재지(주소) | 가. 주식회사 이스트로젠 : 서울시 강남구 강남대로150길12, 302호 (논현동, 대원빌딩) 나. 에이원1호 조합 : 서울시 송파구 가락로102, B1 321-1호 (석촌동, 석촌꽃마을빌딩) 다. 에이원2호 조합 : 서울시 송파구 가락로102, B1 321-2호 (석촌동, 석촌꽃마을빌딩) 라. 에이원3호 조합 : 서울시 송파구 가락로102, B1 321-3호 (석촌동, 석촌꽃마을빌딩) 마. 김희정 : 경기도 성남시 분당구 운중동 874 바. 박주연 : 경기도 고양시 일산서구 일청로 45 |
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| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 가. 본 계약 체결일 (2016.10.04) : 4,812,600,000원 나. 거래 잔금 (2016.11.21) : 19,073,680,000원 ※ 거래 잔금은 당사자들이 달리 합의하는 일시로 변경될 수 있음 |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 가. 근거 : 자본시장과 금융투자에 관한 법률 제165조의4 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6 나. 사유 : 회사의 관계회사 지분증권 매매의 적정성 여부를 판단하기 위 한 참고자료를 제공 (양도하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) |
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| 외부평가기관의 명칭 | 한경회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2016.09.30 ~ 2016.10.04 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정의견 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가대상회사의 기준 가액은 22,829백만원(주당 7,646원)이며, 최저치 및 최고치의 경영권 프 리미엄 비율을 적용한 평가액은 최소 22,540백만원(주당 7,54 9원)에서 최대 25,652백만원(주당 8,591원)이며, 평균 프리미엄비율을 적용한 값 은 23,895백만원(주당 8,003원)으로 산정되었습니다. 따라서 양수도가액 23,886백만원(주당 8,000원)은 중요성 관점에서 부적정하다고 판단할만 한 근거가 발견되지 아니하였습니다. |
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| 9. 이사회결의일(결정일) | 2016.10.04 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
※주) 상기 "9. 이사회결의일"은 해당 변경사항 결의일이며, 해당 건과 관련하여 최초 결의
한 일자는 2016.10.04 입니다.
[관련공시일 2016.10.04 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권 양도결정)]
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가) 상기 발행회사의 내용 및 하기 요약 재무상황 중 당해연도는 최근 사업연도(2015 년) 기준이며,
나) 상기 "2. 양도내역"은 (주)원익의 최근사업연도(2015년) 연결 재무제표를 기준으 로 작성하였습니다.
다) 상기 "6. 거래상대방의 자본금"은 3개 양도회사의 자본금을 합계한 금액이며, 양 도 주체별 자본금은 다음과 같습니다.
① 주식회사 이스트로젠 : 50백만원
② 에이원1호 조합 : 20백만원
③ 에이원2호 조합 : 20백만원
④ 에이원3호 조합 : 20백만원
⑤ 개인투자자(박주연, 김희정)는 자본금을 기재를 생략함.
라) 거래대금
① 변경(前) 매수인과 변경(後) 매수인간 [계약상 지위 이전 관련 합의서]에 의 거, 2016.10.04 지급받은 계약금은 변경(後) 매수인이 지급한 것으로 간주한 다.
② 거래종결일(주식인도일)에 매매대금 잔금이 미회수될 경우에는 주식의 소유 권은 인도하되, (주)원익은 미회수 잔금의 주식수량에 대하여 근질권을 설정 할 수 있다.
※ 관련공시 : (2016.10.04) 주요사항보고서 (타법인주식 및 출자증권 양도결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 98,045,129 | 50,860,816 | 47,184,313 | 52,989,616 | 52,054,273 | -1,859,416 | 적정 | 신한회계법인 |
| 전년도 | 97,365,452 | 48,243,877 | 49,121,575 | 52,989,620 | 85,434,310 | -654,094 | 적정 | 신한회계법인 |
| 전전년도 | 105,875,552 | 55,814,826 | 50,060,728 | 52,989,620 | 61,474,307 | 5,101,571 | 적정 | 신한회계법인 |
※상기 발행회사의 요약 재무상황은 감사받은 재무제표를 기준으로 하였습니다.
따라서 당해연도(2015년), 전년도(2014년), 전전년도(2013년) 입니다.