주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 4월 29일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엠투엔 | |
| 대 표 이 사 : | 김 상 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 여의대로 14 16층,(여의도동, KT빌딩) | |
| (전 화) 02-2636-2431 | ||
| (홈페이지)http://www.m2ncorp.com/ | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 이 승 건 |
| (전 화)02-2165-1239 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | Greenfire Bio LLC | |||
| 국적 | 미국 | 대표자 | Ajit Singh Gill | ||
| 자본금(원) | 15,084,775,080 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
- | 주요사업 | 의약품관련 연구 및 개발업 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | - | |||
| 양수금액(원)(A) | 18,239,336,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 120,399,236,765 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 15.15 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 64,869,947,925 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 28.12 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | 42.79 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업 영역 확장 및 경영권 참여 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2021년 04월 29일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | Greenfire Bio LLC | |||
| 자본금(원) | 15,084,775,080 | ||||
| 주요사업 | 의약품관련 연구 및 개발업 | ||||
| 본점소재지(주소) | Robert Browning Street Austin, TX | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금지급 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법 시행령 제171조의 규정에 따라 자산 양수ㆍ도 가액의 적정성에 대한 평가의견을 받음 | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 정인회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2021년 04월 15일 ~ 2021년 04월 27일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 주식가치 평가를 위하여 현금흐름할인법을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 인수지분율 19.53%의 가치평가액은 USD 15,857천 ~ USD 20,063천의 범위에 있을 것으로 추정되었습니다. 평가기준일 현재 매매기준율로 원화 환산 시 17,974백만원에서 22,742백만원의 범위입니다. 이에 따라 주식회사 엠투엔의 실제 투자예정가액인 USD 16,420,000 (평가기준일 환율의 매매기준율로 원화환산시 18,612 백만원)은 본 평가인이 평가한 평가결과 범위 내에 존재합니다. 따라서, 회사의 투자예정가액은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2021년 04월 29일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 발행회사의 자본금은 USD 13,580,100이며, 2021년 04월 28일 매매기준율(1110.80원/USD)을 적용하여 원화로 환산 한 금액입니다.
2) 발행회사의 주식총수 : 발행회사는 유한책임회사로 발행주식총수는 0입니다.
3) 양수주식수 : 발행회사는 유한책임회사로 양수받을 주식수는 0이며, 투자 후 지분율은 42.79%입니다.
4) 거래상대방의 자본금은 USD 13,580,100이며, 2021년 04월 28일 최초 매매기준율(1,110.80원/USD)을 적용하여 원화로 환산 한 금액입니다.
5) 하기 발행회사의 요약 재무상황과 거래상대방에 관한 사항의 재무상황은 2020년 12월 31일 매매기준율(1,088.00원/USD)을 적용하여 원화로 환산 한 금액입니다.
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 14,578,215,360 | 4,053,496,320 | 10,524,719,040 | 12,892,918,500 | - | -1,424,444,422 | - | - |
| 전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
* 발행회사는 2020년 설립법인입니다.
당해년도: 2020년 12월 31일 환율 적용(1,088.00원/USD)