자기 전환사채 만기전 취득 결정
【매도자에 관한 사항】
* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2021-05-14 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2025-11-28 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 100,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 80,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2025-04-30 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 108,425,600,000 | ||||
| 산정근거 | 사채 원금 및 이자금액 상환 | |||||
| 지급(예정)일 | 2025-11-28 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외 매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 별도 합의 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 0 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 32,744 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 | 종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 0 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 0 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | - | ||||
| 종료일 | - | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 내용 중 '8. 취득금액(지급예정일)'은 매도자와 상호 합의된 지급 기한으로 세부 일정에 대한 결정은 대표이사에게 위임합니다. - 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항'은 본 사채 취득 후 전량 소각 예정으로 미 작성하였으며 취득 후 주식수의 변동은 없습니다. |
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| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
| 주노2021 유한회사 | - | - | - | 80,000,000,000 | - |