정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-12-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주권 관련 사채권의 취득결정 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-09-17 | |
| 3. 정정사유 | 취득완료에 따른 취득예정일자 변경 등 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 사채권 발행회사 - 대표이사 |
허용구 | 레이먼김 |
| 2. 사채권 발행회사 - 회사와 관계 |
- | 계열회사 |
| 6. 취득예정일자 | 2020-09-17 | 2019-12-23 |
| - |
주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 제1회,제2회, 제3회,제4회 |
종류 | 무기명식 이권부 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 주식회사 에이센트 (대한민국) |
대표이사 | 레이먼김 | |
| 자본금(원) | 50,000,000 | 회사와 관계 | 계열회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 500 | 주요사업 | 경영컨설팅 투자자문 |
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| 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 | 아니오 | ||||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 3,926,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 7,302,880,000 | ||||
| 자기자본(원) | 45,242,076,611 | ||||
| 자기자본대비(%) | 16.14 | ||||
| 대기업 여부 | 미해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 현금취득 | ||||
| 5. 취득목적 | ㈜세원 최대주주 지분 및 경영권 취득을 통한 사업다각화 및 경영효율성 제고 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2019-12-23 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2019-09-17 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 10. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 취득내역 중 자기자본은 당사의 최근사업연도(2018년)말 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다. - 상기 취득예정일자는 잔금 납입일 기준입니다. - 아래 발행회사의 요약 재무상황의 당해연도는 2018년 기준으로 작성되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 10,595 | 10,066 | 529 | 50 | 0 | 430 | - | - |
| 전년도 | 2,344 | 465 | 1,879 | 1,830 | 0 | 79 | - | - |
| 전전년도 | 1,800 | 1 | 1,799 | 1,830 | 0 | -1 | - | - |
[상대방에 관한 사항]
| 1. 인적사항 | |||
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] | 생년월일(사업자등록번호 등) |
| (주)지지엑스 | 대한민국 | 서울시 금천구 가산동 | 779-86-00551 |
| 직업(사업내용) | 경영컨설팅 외 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | 김국희 | 600 | 30 |
| 최대주주 | 윤성재 | 800 | 40 |
| (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2018년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 2,979 | 자본금 | 10 |
| 부채총계 | 4,654 | 매출액 | 270 |
| 자본총계 | -1,675 | 당기순손익 | -370 |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 상대방과의 관계 | |||
| 1. 회사와 상대방과의 관계 | - | ||
| 2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계 | 성명 | 상대방과의 관계 | |
| - | - | - | |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) | |||
| 구분 | 거래 내역 | ||
| 당해년도 | - | ||
| 전년도 | - | ||
| 전전년도 | - | ||
【 전환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0.00 | |
| 만기이자율(%) | 0.00 | ||
| 사채만기일 | 2021-05-15 | ||
| 전환에 관한 사항 | 전환비율(%) | 100 | |
| 전환가액(원/주) | 100,000 | ||
| 전환가액 결정방법 | 이사회결의에 의한 주당 전환가액 100,000원 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식의 종류 | 기명식 보통주 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2019-05-15 | |
| 종료일 | 2021-04-15 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 1.인수인이 전환청구를 하기전에, ㉮발행회사가 「인수인의 전환가액을 하회하는 발행가격 · 전환가액 · 행사가액 등(이하 "하회발행가격"이라 함)」으로 「전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채, 이익참가부사채 등(이하 "특수사채"라함)」을 발행하거나 유상증자(특수사채의 전환 · 행사 등에 의한 경우 포함함)를 하는 경우 인수인의 조정 후 전환가액도 그 하회발행가격으로 하향 조정되고, ㉯특수사채 발행 또는 유상증자 후 사후적으로 발행가격 · 전환가액 · 행사가액 등이 인수인의 조정 후 전환가액보다 하향 조정되는 경우에는 인수인의 조정 후 전환가액도 그 하향 조정된 가액으로 하향 조정된다. 이때 ㉮또는 ㉯의 경우가 수차에 걸쳐 발생하는 경우 인수인의 조정 후 전환가액은 그 중 가장 낮은 전환가액으로 하향 조정된다. 2.인수인이 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당, 액면분할 등을 실시하는 경우 산식에 의해 전환가액을 하향조정한다. 3.인수인이 전환청구를 하기전에 발행회사가 시가보다 낮은 발행가격으로 특수사채를 발행하거나 유상증자를 할 경우에는 산식에 의해 전환가액을 조정한다. 4.조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 5.감자, 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 조정비율만큼 상향하여 반영한 가액을 전환가액으로 한다. |
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| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 사채만기일과 전환청구기간은 제1회,제2회,제3회 전환사채 해당 내용입니다. - 제4회 전환사채의 사채만기일은 2021년 5월 16일이며, 전환청구기간은 2019년 5월 16일부터 2021년 4월 16일까지입니다. - 당사는 2019년 9월 17일 ㈜에이센트의 기명식 보통주를 아래와 같은 내용으로 취득하였습니다. 가. 취득주식수 : 260주(지분율 52%) 나. 취득가액 : ￦26,000,000 다. 취득일 : 2019년 9월 17일 |
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